Aktiefond | Global | Stora Bolag

East Capital Global Frontier Mkts A SEK
Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Utveckling

2019 2020 2021 2022 2023
Fond 21,13 -6,80 31,03 -8,13 16,70
Kategori 15,52 -10,61 33,72 -5,54 11,14
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittills i år 2024-04-15 18,71 18,06
3 år medel 2024-04-15 16,12 18,25
5 år medel 2024-04-15 10,93 11,30
10 år medel - - -

Placeringsinriktning

Fondens mål är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom exponering mot bolag belägna på frontiermarknader världen över. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera åtminstone 75 procent av sina tillgångar direkt eller indirekt i aktier eller aktierelaterade värdepapper i bolag belägna på frontiermarknader eller som bedriver en väsentlig del av sin ekonomiska verksamhet där. Frontiermarknader definieras som mindre framskridna och mindre åtkomliga tillväxtmarknadsländer som ingår i index relaterade till frontiermarknader. Fonden får även investera i alla länder som klassificeras som tillväxtmarknader, eller på alla andra marknader som ännu inte klassificerats som frontiermarknader, men som enligt investeringsförvaltarens åsikt uppvisar samma ekonomiska egenskaper som de länder som ingår i index relaterade till frontiermarknader.
Fördelning Fond Kat
Aktier 99,6% 95,3%
Kontanter 0,4% 2,3%
Region Fond Kat
Asien-tillväxtmkd​ 45,7% 45,0%
Europa-tillväxtmkd​ 15,3% 7,3%
Afrika​ 11,1% 6,9%
Mellanöstern​ 10,3% 17,2%
Euroland​ 8,6% 8,0%
Storbritannien​ 6,7% 4,9%
Latinamerika​ 2,4% 5,8%
Fördelning Fond Kat
Finans 37,9% 33,5%
Teknik​ 23,1% 12,2%
Konsument Cyklisk​ 7,6% 8,7%
Allmännyttigt 6,8% 2,2%
Fastigheter 6,8% 8,7%
Energi​ 4,4% 8,2%
Konsument Stabil 4,3% 4,7%
Industri​ 3,7% 10,5%
Kommunikationstjänster​ 3,5% 2,8%
Sjukvård 1,8% 2,9%
Fördelning Fond
FPT Corp 9,9%
Kaspikz JSC DR repr GDR spons 9,7%
Banca Transilvania SA 8,0%
Nova Ljubljanska Banka d.d. GDR repr 1/5 Share Reg S 7,9%
Vincom Retail JSC Reg 4,7%
Commercial Intl Bank Ltd DR GDR 4,5%
Natl Atomic Co Kazatomprom JSC spons GDR repr 1 Share 4,4%
Societa de Pr a Ene Ele Hid SA 4,2%
TBC Bank Group Plc 4,1%
Halyk Savings Bk of Kazak OJSC spons GDR repr 40 Reg-S 3,6%
Summa 61,1%

Basfakta

Morningstar-kategori Tillväxtmarknader, nya
ISIN LU1125674611
Senaste NAV 215,98 SEK%
Ändring en dag -2,47%
12-månaders avk 35,93%
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 269 SEK
Förvaltningsavgift 1,88%
Årlig avgift 2,31%
Resultatbaserad avgift (max) 0%
Fondförvaltare
Peter Elam Håkansson
Fondens startår 2014-12-12
Valuta SEK

Utveckling

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fond 21,65 -13,63 21,13 -6,80 31,03 -8,13 16,70
Kategori 12,76 -11,54 15,52 -10,61 33,72 -5,54 11,14
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2024-04-15 -2,47 -1,54
1 vecka 2024-04-15 -0,07 0,50
1 månad 2024-04-15 3,33 3,49
3 månad 2024-04-15 14,25 13,16
6 månad 2024-04-15 14,82 15,08
Hittills i år 2024-04-15 18,71 18,06
1 år 2024-04-15 35,93 34,29
3 år medel 2024-04-15 16,12 18,25
5 år medel 2024-04-15 10,93 11,30
10 år medel - - -

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2024 20,74 - - -
2023 1,01 10,08 9,56 -4,20
2022 -5,19 -2,20 0,87 -1,77
2021 6,36 10,63 8,65 2,50
2020 -25,09 11,50 1,20 10,27

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde 75,71
3 år Beta 0,90
3 år Alfa 8,62

Morningstar rating

Period Betyg
3 år
5 år
10 år
Total rating

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 13,73% 12,46% 16,71%
Sharpe-kvot 2,24 1,19 0,69
Sortino-kvot (10%) 5,94% 2,33% 0,91%
Positiva månader 9 22 39
Negativa månader 9 14 21
Fördelning Fond Kat
Aktier 99,6% 95,3%
Kontanter 0,4% 2,3%
Region Fond Kat
Asien-tillväxtmkd​ 45,7% 45,0%
Europa-tillväxtmkd​ 15,3% 7,3%
Afrika​ 11,1% 6,9%
Mellanöstern​ 10,3% 17,2%
Euroland​ 8,6% 8,0%
Storbritannien​ 6,7% 4,9%
Latinamerika​ 2,4% 5,8%
Fördelning Fond Kat
Finans 37,9% 33,5%
Teknik​ 23,1% 12,2%
Konsument Cyklisk​ 7,6% 8,7%
Allmännyttigt 6,8% 2,2%
Fastigheter 6,8% 8,7%
Energi​ 4,4% 8,2%
Konsument Stabil 4,3% 4,7%
Industri​ 3,7% 10,5%
Kommunikationstjänster​ 3,5% 2,8%
Sjukvård 1,8% 2,9%
Fördelning Fond
FPT Corp 9,9%
Kaspikz JSC DR repr GDR spons 9,7%
Banca Transilvania SA 8,0%
Nova Ljubljanska Banka d.d. GDR repr 1/5 Share Reg S 7,9%
Vincom Retail JSC Reg 4,7%
Commercial Intl Bank Ltd DR GDR 4,5%
Natl Atomic Co Kazatomprom JSC spons GDR repr 1 Share 4,4%
Societa de Pr a Ene Ele Hid SA 4,2%
TBC Bank Group Plc 4,1%
Halyk Savings Bk of Kazak OJSC spons GDR repr 40 Reg-S 3,6%
Summa 61,1%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 42,24 38,67
Medel 35,28 40,19
Små 22,48 21,14

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst) 7,93 8,30
Kurs/eget kapital 1,78 1,48
P/S (kurs/försäljning) 2,15 1,64
P/C (kurs/kassaflöde) 9,91 7,73
Direktavkastningsfaktor 6,07 4,59
Långsiktig resultattillväxt 16,60 12,83
Historisk resultattillväxt 30,67 26,44
Säljtillväxt 11,27 -5,25
Tillväxt kassaflöde 14,59 6,52
Tillväxt bokfört värde 38,96 19,58

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 1 025 EUR
(2024-04-15)
Fondförmögenget (milj) 269 EUR
(2024-04-15)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 1,88%
Årliga avgifter 2,31%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%

Dokument

Förvaltning

Namn på fondföretaget: East Capital Asset Management S.A.
Fondbolag: http://www.eastcapital.com
Telefon: +46 8 505 97 777
Hemsida: http://www.eastcapital.com
Adress: 11, rue Sainte-Zithe, , LuxembourgL-2763, Luxembourg

Fond

Hemvist: Luxembourg
Juridisk uppbyggnad: SICAV
UCITS: Ja
Fondens startår: 2014-12-12

Fondrådgivare

Rådgivare: East Capital Asset Management S.A.

Förvaltare

Namn Förvaltare sedan
Peter Elam Håkansson 2014-12-12

Dokument

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.
Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.
Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.