Konvertering av fondinnehav till nya andelsklasser – DNB Lux fonder

2023-01-31

Fondbolaget DNB Asset Management erbjuder fondandelsägare i Luxemburgregistrerade fonder som handlas i EUR/USD att kostnadsfritt byta till en andelsklass i SEK för att undvika kostnader för valutaväxling. Flytten kommer inte att innebära någon realisering eller skattekonsekvens. Fondandelarna kommer att flyttas per den 9 mars 2023 vilket är den första handelsdagen för den nya andelsklassen.

Distributören DNB Bank ASA, filial Sverige, väljer att rikta erbjudandet till sina fondkontokunder med ”passivt samtycke” därför att konverteringen enbart medför fördelar för en svensk slutkund över tid.

Konvertering
Fondbolaget erbjuder nu svenska andelsägare som påverkas av ovan att få sina andelar konverterade till de nya SEK-andelsklassera på konverteringsdagen den 9 mars 2023. Svenska andelsägare kommer därmed att få befintliga innehav i relevanta fondandelar automatiskt konverterade på konverteringsdagen.

Konverteringen innebär ingen försäljning av gamla andelar och köp av nya andelar utan fondbolagets administrator kommer att beräkna ett utbytesförhållande mellan andelsklasserna. Vid konverteringen erhålls andelar i respektive SEK-andelsklass motsvararande värdet av befintliga andelar.

Handelsstopp
Inför konverteringen kommer DNB Bank ASA, filial Sverige att införa handelsstopp över konverteringsperioden i de fonder som berörs varför vi inte kan erbjuda handel i fonderna under denna period.

Skatteinformation
Konverteringen innebär ingen kapitalvinst eller kapitalförlust för den som är skattskyldig i Sverige och därmed lämnas ingen kontrolluppgift till svenska Skatteverket. Ni kan läsa mer på Skatteverkets hemsida via denna länk: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/1938.html

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta DNBs kontaktperson Gabriel Gemmel, telefon 070-763 69 57, gabriel.gemmel@dnb.se. Gå till DNBs informationsbrev >>

Berörda fonder

Befintliga fonder		Ny fonder
Namn	ISIN-kod	Namn	ISIN-kod
Renewable Energy (EUR)	LU0302296149	Renewable Energy (SEK)	LU2553958823
Nordic Equities (EUR)	LU0083425479	Nordic Equities (SEK)	LU2553958666
Asian Mid Cap (EUR)	LU0067059799	Asian Mid Cap (SEK)	LU2553958237
Future Waves (EUR)	LU0029375739	Future Waves (SEK)	LU2553958583
Private Equity (EUR)	LU0302296065	Private Equity (SEK)	LU2553958740
India (EUR)	LU0302237721	India (SEK)	LU2553958401
Technology (EUR)	LU0302296495	Technology (SEK)	LU2553959045
Emerging Markets (USD)	LU0090738252	Emerging Markets (SEK)	LU2553958310