Aktiefond | Europa | Medelstora Bolag

Fondita Sustainable Europe SEK R
Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Utveckling

2019 2020 2021 2022 2023
Fond 43,51 36,96 9,94 -14,25 -6,77
Kategori 27,60 -2,38 24,42 -9,83 13,27
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittills i år 2024-04-16 -3,44 8,25
3 år medel 2024-04-16 -7,43 6,84
5 år medel 2024-04-16 6,42 7,59
10 år medel 2024-04-16 6,90 8,32

Placeringsinriktning

Fondita Sustainable Europe är en aktiefond som placerar sina medel i börsnoterade europeiska aktier, som i sin verksamhet bidrar till en hållbar utveckling. Bolag som genom sina produkter eller tjänster är optimalt positionerade för att vi skall uppnå en värld med lägre koldioxidutsläpp samt en effektivare användning av våra naturresurser. Exempelvis bolag inom förnybar energi, biobränslen, avfallshantering, vattenrengöring, återvinning, biokemikalier och energisnåla lösningar. Genom att ställa kvalitativa och kvantitativa krav på bolagen skapar vi en intressant portfölj där vi kombinerar hållbarhet med hög kvalitet. Vi tror att dessa bolag under de kommande 10 till 20 åren kommer att gynnas av en stark efterfrågan och en strukturell medvind, vilket borde resultera i en god lönsamhet. Portföljen konstrueras till följd av en noggrann och systematisk process där olika urvalsfaktorer beaktas. Portföljen har ca 30 innehav utspridda över Europa.
Fördelning Fond Kat
Aktier 100,0% 97,2%
0,0% 0,0%
Region Fond Kat
Euroland​ 51,5% 60,4%
Europa utom Euroland​ 42,8% 19,6%
Storbritannien​ 5,6% 15,5%
Fördelning Fond Kat
Industri​ 50,9% 21,6%
Råvaror 20,4% 8,5%
Allmännyttigt 19,5% 2,0%
Teknik​ 9,2% 11,1%
Fördelning Fond
Vestas Wind Systems 5,0%
Prysmian 4,8%
Schneider Electric 4,8%
Alfen 4,8%
Hexagon B 4,6%
Vaisala A 4,5%
Borregaard 4,4%
Befesa 4,2%
Örsted 4,1%
Novozymes 4,1%
Summa 45,4%

Basfakta

Morningstar-kategori Europa, flexibel storlek bolag
ISIN FI4000496351
Senaste NAV 80,97 SEK%
Ändring en dag -0,58%
12-månaders avk -12,72%
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 89 SEK
Förvaltningsavgift 1,5%
Årlig avgift 1,50%
Resultatbaserad avgift (max) 0%
Fondförvaltare
Marcus Björkstén
Janna Haahtela
Fondens startår 2021-05-24
Valuta SEK

Utveckling

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fond 10,65 -13,90 43,51 36,96 9,94 -14,25 -6,77
Kategori 16,73 -12,92 27,60 -2,38 24,42 -9,83 13,27
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2024-04-16 -0,58 -0,74
1 vecka 2024-04-16 -1,44 -0,19
1 månad 2024-04-16 3,40 2,40
3 månad 2024-04-16 2,40 8,42
6 månad 2024-04-16 8,86 13,46
Hittills i år 2024-04-16 -3,44 8,25
1 år 2024-04-16 -12,72 10,39
3 år medel 2024-04-16 -7,43 6,84
5 år medel 2024-04-16 6,42 7,59
10 år medel 2024-04-16 6,90 8,32

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2024 -1,09 - - -
2023 2,91 0,29 -15,99 7,52
2022 -7,04 -14,36 -5,77 14,32
2021 5,78 1,87 -0,19 2,22
2020 -18,08 20,51 17,29 18,28

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde 59,20
3 år Beta 1,24
3 år Alfa -21,12

Morningstar rating

Period Betyg
3 år
5 år
10 år
Total rating

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 19,13% 19,73% 21,05%
Sharpe-kvot -0,68 -0,32 0,42
Sortino-kvot (10%) -0,89% -0,41% 0,61%
Positiva månader 4 18 36
Negativa månader 4 18 24
Fördelning Fond Kat
Aktier 100,0% 97,2%
0,0% 0,0%
Region Fond Kat
Euroland​ 51,5% 60,4%
Europa utom Euroland​ 42,8% 19,6%
Storbritannien​ 5,6% 15,5%
Fördelning Fond Kat
Industri​ 50,9% 21,6%
Råvaror 20,4% 8,5%
Allmännyttigt 19,5% 2,0%
Teknik​ 9,2% 11,1%
Fördelning Fond
Vestas Wind Systems 5,0%
Prysmian 4,8%
Schneider Electric 4,8%
Alfen 4,8%
Hexagon B 4,6%
Vaisala A 4,5%
Borregaard 4,4%
Befesa 4,2%
Örsted 4,1%
Novozymes 4,1%
Summa 45,4%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 26,53 57,64
Medel 23,55 33,19
Små 49,91 9,17

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst) 19,26 14,00
Kurs/eget kapital 2,21 1,80
P/S (kurs/försäljning) 1,04 0,98
P/C (kurs/kassaflöde) 12,75 7,58
Direktavkastningsfaktor 1,94 2,83
Långsiktig resultattillväxt 12,23 10,05
Historisk resultattillväxt 10,82 8,10
Säljtillväxt 11,78 3,74
Tillväxt kassaflöde 4,28 6,55
Tillväxt bokfört värde 33,50 5,15

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 1 EUR
(2024-03-31)
Fondförmögenget (milj) 89 EUR
(2024-03-31)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 1,5%
Årliga avgifter 1,50%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%

Dokument

Förvaltning

Namn på fondföretaget: Fondbolaget Fondita AB
Fondbolag: http://www.fondita.fi
Telefon: +358 9 6689890
Hemsida: http://www.fondita.fi
Adress: Aleksanterinkatu 48 A,, 00100 HELSINKI, Helsinki, Finland

Fond

Hemvist: Finland
Juridisk uppbyggnad: Open Ended Investment Company
UCITS: Ja
Fondens startår: 2021-05-24

Fondrådgivare

Rådgivare: Fondbolaget Fondita AB

Förvaltare

Namn Förvaltare sedan
Marcus Björkstén 2019-02-01
Janna Haahtela 2021-11-01

Dokument

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.
Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.
Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.