Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Utveckling

2019 2020 2021 2022 2023
Fond 34,25 39,44 59,82 -35,07 7,70
Kategori 41,38 33,30 37,30 -31,71 9,77
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittills i år 2024-04-23 4,12 4,42
3 år medel 2024-04-23 -0,06 -2,42
5 år medel 2024-04-23 13,21 10,82
10 år medel 2024-04-23 15,34 12,91

Placeringsinriktning

Humle Småbolagsfond är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i nordiska små- och medelstora bolag. Svenska småbolag har historiskt genererat bättre avkastning på börsen jämfört med stora bolag och över tid vuxit sina vinster snabbare. Vi ser att deras entreprenörskap, innovation, strukturell tillväxt, förvärv och anpassningsbarhet gör dem till vinnare. Humle Småbolagsfond är en fond för dig som vill vara med på resan och investera i småbolag som kan fortsätta leverera starkare och hållbar vinsttillväxt. Som ett oberoende fondbolag är det vår övertygelse att vi kan bidra till bolagens hållbarhet genom en kontinuerlig dialog och inflytande för att påverka bolag i rätt riktning mot hållbart värdeskapande.
Fördelning Fond Kat
Aktier 98,4% 97,0%
Kontanter 1,6% 3,0%
Region Fond Kat
Europa utom Euroland​ 98,2% 98,1%
Euroland​ 1,8% 1,4%
Fördelning Fond Kat
Industri​ 31,8% 40,0%
Teknik​ 21,9% 14,5%
Fastigheter 17,1% 12,9%
Sjukvård 12,3% 12,3%
Finans 6,1% 4,8%
Konsument Stabil 5,5% 4,7%
Råvaror 3,8% 3,8%
Konsument Cyklisk​ 1,5% 4,2%
Fördelning Fond
AAK 5,4%
SAGAX B 5,2%
BEIJER REF 4,7%
HEXPOL 3,8%
SECURITAS B 3,7%
TRELLEBORG B 3,6%
BALDER B 3,6%
VITEC B 3,5%
NORDNET 3,5%
NP3 FASTIGHETER 3,1%
Summa 40,0%

Basfakta

Morningstar-kategori Sverige, små-/medelstora bolag
ISIN SE0002229658
Senaste NAV 677,54 SEK%
Ändring en dag 1,65%
12-månaders avk 6,24%
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 3 530 SEK
Förvaltningsavgift 1,5%
Årlig avgift 1,57%
Resultatbaserad avgift (max) 0%
Fondförvaltare
Petter Löfqvist
Fondens startår 2008-01-01
Valuta SEK

Utveckling

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fond 10,03 -4,75 34,25 39,44 59,82 -35,07 7,70
Kategori 11,88 -2,17 41,38 33,30 37,30 -31,71 9,77
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2024-04-23 1,65 1,22
1 vecka 2024-04-23 1,03 1,15
1 månad 2024-04-23 -2,89 -0,71
3 månad 2024-04-23 8,81 8,81
6 månad 2024-04-23 33,25 31,43
Hittills i år 2024-04-23 4,12 4,42
1 år 2024-04-23 6,24 6,71
3 år medel 2024-04-23 -0,06 -2,42
5 år medel 2024-04-23 13,21 10,82
10 år medel 2024-04-23 15,34 12,91

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2024 8,77 - - -
2023 5,04 -3,43 -12,29 21,06
2022 -19,76 -21,15 -7,84 11,34
2021 7,10 10,76 12,11 20,17
2020 -26,42 31,57 30,24 10,60

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde 92,78
3 år Beta 1,06
3 år Alfa 4,59

Morningstar rating

Period Betyg
3 år
5 år
10 år
Total rating

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 20,12% 26,86% 26,52%
Sharpe-kvot 0,45 0,23 0,65
Sortino-kvot (10%) 0,92% 0,34% 1,00%
Positiva månader 5 19 37
Negativa månader 5 17 23
Fördelning Fond Kat
Aktier 98,4% 97,0%
Kontanter 1,6% 3,0%
Region Fond Kat
Europa utom Euroland​ 98,2% 98,1%
Euroland​ 1,8% 1,4%
Fördelning Fond Kat
Industri​ 31,8% 40,0%
Teknik​ 21,9% 14,5%
Fastigheter 17,1% 12,9%
Sjukvård 12,3% 12,3%
Finans 6,1% 4,8%
Konsument Stabil 5,5% 4,7%
Råvaror 3,8% 3,8%
Konsument Cyklisk​ 1,5% 4,2%
Fördelning Fond
AAK 5,4%
SAGAX B 5,2%
BEIJER REF 4,7%
HEXPOL 3,8%
SECURITAS B 3,7%
TRELLEBORG B 3,6%
BALDER B 3,6%
VITEC B 3,5%
NORDNET 3,5%
NP3 FASTIGHETER 3,1%
Summa 40,0%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 0,00 2,50
Medel 50,17 55,34
Små 49,83 42,16

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst) 23,30 21,61
Kurs/eget kapital 2,63 2,41
P/S (kurs/försäljning) 2,06 1,84
P/C (kurs/kassaflöde) 16,07 14,82
Direktavkastningsfaktor 1,66 1,73
Långsiktig resultattillväxt 9,61 9,95
Historisk resultattillväxt 0,51 0,16
Säljtillväxt 14,95 13,04
Tillväxt kassaflöde 11,95 11,89
Tillväxt bokfört värde 14,17 21,42

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 3 438 SEK
(2024-04-23)
Fondförmögenget (milj) 3 530 SEK
(2024-04-23)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 1,5%
Årliga avgifter 1,57%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%

Dokument

Förvaltning

Namn på fondföretaget: Atle Investment Services AB
Fondbolag:
Telefon:
Hemsida:
Adress: Riddargatan 23, , Stockholm11457, Sweden

Fond

Hemvist: Sweden
Juridisk uppbyggnad: Open Ended Investment Company
UCITS: Ja
Fondens startår: 2008-01-01

Fondrådgivare

Rådgivare: Atle Investment Services AB

Förvaltare

Namn Förvaltare sedan
Petter Löfqvist 2021-02-01

Dokument

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.
Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.
Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.