Då Carnegie Fonder AB övertar förvaltningen av Nordic Cross Credit Edge A kommer fonden att byta namn till Carnegie Credit Edge. Överlåtelsen verkställs 2022-10-03. I samband med detta har Carnegie ansökt och fått godkänt från Finansinspektionen att ändra fondbestämmelserna för fonden.
Kort sammanfattat innebär ändringarna i fondbestämmelserna att fonden byter namn, fondbolaget ändras, möjligheten att placera i vissa banker och bolag utökas, en förenkling av inhämtande av bryttider görs, kravet på minsta teckningsbelopp i andelsklass A tas bort, begränsning i prestationsbaserad avgift samt utvidgad ansvarsbegränsning. Utöver detta görs även anpassningar för Carnegies administrativa processer och format.
Nedan listas ändringarna i fondbestämmelserna hämtat från underrättelsen till andelsägarna i Credit Edge:
1. Fonden byter namn från Credit Edge till Carnegie Credit Edge.
Ändringen har gjorts i § 1 i fondbestämmelserna.
2. Fondens förvaltare ändras från CAAM Services AB, org.nr. 556648-6832 till Carnegie
Fonder AB, org.nr. 556266-6049.
Ändringen har gjorts i § 2 i fondbestämmelserna.
3. Ett tillägg görs innebärande att Fonden även kan placera i banker och bolag vars
emitterade instrument är upptagna till handel eller föremål för regelbunden handel på
en reglerad marknad eller handelsplattform (MTF) i Sverige, Finland, Norge och Danmark.
Ändringen har gjorts i § 4 i fondbestämmelserna.
4. Avsnittet om värdering ersätts med en skrivning motsvarande den som finns i
fondbestämmelserna för övriga fonder som Carnegie Fonder förvaltar och tillämpar
generellt i värderingsprocessen. Även om ordalydelsen skiljer sig åt i förhållande till
tidigare skrivningar gör Carnegie Fonder bedömningen att själva värderingen av Fondens
tillgångar endast kommer att påverkas i undantagsfall och då inte mer än marginellt.
Ändringen har gjorts i § 8 i fondbestämmelserna.
5. Information om var Fondens bryttider finns angivna, ändras. Den tidigare skrivningen om
att bryttid anges i informationsbroschyren ersätts med att bryttid anges på fondbolagets
hemsida. Detta anses underlätta för andelsägarna då informationen direkt på hemsidan är
mer lättillgänglig och involverar färre moment än om andelsägaren behöver besöka såväl
hemsida som informationsbroschyr för att finna information om bryttid. Det noteras att
Carnegie Fonder lämnar information om bryttid för övriga fonden direkt på hemsidan.
Ändringen innebär att informationsgivningen blir enhetlig för samtliga fonder.
Vidare tas kravet på minsta teckningsbelopp i andelsklass A bort.
Ändringen har gjorts i § 9 i fondbestämmelserna.
6. Ett tillägg görs innebärande att den maximala prestationsbaserade avgiften sätts till 2,5
procent minskat med andelsklassens fasta avgift. Vidare så ändras den maximala
prestationsbaserade avgiften till 20 procent av överavkastningen. Konsekvensen för
andelsägarna är att det införs ett tak på den prestationsbaserade avgiften vilket inte har
funnits tidigare.
Ändringen har gjorts i § 11 i fondbestämmelserna.
7. Ansvarsbegränsningen utvidgas med ett avsnitt som reglerar det fall att
förvaringsinstitutet förlorar finansiella instrument som förvaras hos förvaringsinstitutet
eller depåbank. Skrivningen motsvarar den som finns i fondbestämmelserna för övriga
fonder som Carnegie Fonder förvaltar.
Ändringen har gjorts i § 16 i fondbestämmelserna.