Blandfond | Flera tillgångsslag | Global | Blandad

Carnegie Total

Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Tillväxt för 100 SEK

2017 2018 2019 2020 2021
Fond 7,26 -4,96 22,77 3,73 18,14
Kategori 6,56 -4,54 17,23 9,86 18,17
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittils i år 2022-11-28 -10,56 -10,65
3 år medel 2022-11-28 3,72 3,04
5 år medel 2022-11-28 5,03 3,62
10 år medel - - -

Placeringsinriktning

Carnegie Total är en global blandfond som investerar i 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder. De fonder Carnegie Total investerar i är aktivt förvaltade.
Fördelning Fond Kat
Aktier 57,9% 64,8%
Obligationer 35,4% 20,4%
Kontanter 4,2% 11,7%
Övriga 1,3% 3,0%
Convertible 1,1% 0,1%
Preferensaktier 0,0% 0,0%
Region Fond Kat
Europa utom Euroland​ 53,2% 64,2%
USA​ 22,2% 19,2%
Euroland​ 6,7% 6,2%
Storbritannien​ 5,1% 3,9%
Asien-tillväxtmkd​ 5,0% 2,2%
Asien-utvecklade länder​ 3,6% 1,3%
Japan​ 2,7% 0,6%
Kanada​ 1,0% 1,7%
Mellanöstern​ 0,4% 0,2%
Australasien​ 0,2% 0,1%
Europa-tillväxtmkd​ 0,0% 0,0%
Fördelning Fond Kat
Industri​ 26,1% 26,6%
Finans 16,4% 19,9%
Teknik​ 12,7% 7,5%
Sjukvård 11,7% 16,2%
Kommunikationstjänster​ 9,0% 3,4%
Konsument Cyklisk​ 7,6% 7,6%
Konsument Stabil 6,4% 6,6%
Fastigheter 5,2% 2,9%
Allmännyttigt 2,6% 3,7%
Råvaror 2,1% 4,8%
Energi​ 0,1% 0,8%
Fördelning Fond
Carnegie Sverigefond A Cap 18,9%
Carnegie Fonder Portfolio High Yield Select 3 SEK Cap 15,7%
Carnegie Investment Grade A Cap 12,0%
Carnegie Gl Quality Co A Cap 11,2%
Carnegie Fonder Portfolio Corporate Bond 3 SEK Cap 9,0%
Carnegie Smabolagsfond A Cap 7,3%
C WorldWide Global Equities Ethical A1 Cap 6,4%
Carnegie Listed Infrastructure A Cap 5,4%
Carnegie Spin Off B Cap 4,7%
Carnegie Listed PE A Cap 3,6%
Summa 94,2%

Basfakta

Morningstar-kategori Blandfond - SEK, flexibel
ISIN LU1418639750
Senaste NAV 141,43 SEK
Ändring en dag 0,22%
12-månaders avk 0,00%
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 1 026 SEK
Förvaltningsavgift 1,6%
Årlig avgift 1,82%
Resultatbaserad avgift (max) 0%
Fondförvaltare Magnus Gustafsson
Fondens startår 2016-08-30
Valuta SEK

Tillväxt för 100 SEK

2017 2018 2019 2020 2021
Fond 7,26 -4,96 22,77 3,73 18,14
Kategori 6,56 -4,54 17,23 9,86 18,17
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2022-11-28 0,22 -0,27
1 vecka 2022-11-28 0,51 0,09
1 månad 2022-11-28 3,81 2,55
3 månad 2022-11-28 -1,22 -1,53
6 månad 2022-11-28 -0,34 -2,10
Hittils i år 2022-11-28 -10,56 -10,65
1 år 2022-11-28 -10,26 -9,40
3 år medel 2022-11-28 3,72 3,04
5 år medel 2022-11-28 5,03 3,62
10 år medel - - -

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2022 -6,18 -6,91 -3,71 -
2021 6,35 3,92 1,18 5,65
2020 -17,02 11,85 7,22 4,23
2019 9,08 4,47 2,96 4,63
2018 -1,12 2,32 2,54 -8,40

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

UCITS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde 89,34
3 år Beta 1,18
3 år Alfa 1,56

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 16,70% 19,64% 16,56%
Sharpe-kvot -2,14 -0,02 -0,08
Sortino-kvot (10%) -1,94% -0,03% -0,10%
Positiva månader 5 21 34
Negativa månader 5 15 26
Fördelning Fond Kat
Aktier 57,9% 64,8%
Obligationer 35,4% 20,4%
Kontanter 4,2% 11,7%
Övriga 1,3% 3,0%
Convertible 1,1% 0,1%
Preferensaktier 0,0% 0,0%
Region Fond Kat
Europa utom Euroland​ 53,2% 64,2%
USA​ 22,2% 19,2%
Euroland​ 6,7% 6,2%
Storbritannien​ 5,1% 3,9%
Asien-tillväxtmkd​ 5,0% 2,2%
Asien-utvecklade länder​ 3,6% 1,3%
Japan​ 2,7% 0,6%
Kanada​ 1,0% 1,7%
Mellanöstern​ 0,4% 0,2%
Australasien​ 0,2% 0,1%
Europa-tillväxtmkd​ 0,0% 0,0%
Fördelning Fond Kat
Industri​ 26,1% 26,6%
Finans 16,4% 19,9%
Teknik​ 12,7% 7,5%
Sjukvård 11,7% 16,2%
Kommunikationstjänster​ 9,0% 3,4%
Konsument Cyklisk​ 7,6% 7,6%
Konsument Stabil 6,4% 6,6%
Fastigheter 5,2% 2,9%
Allmännyttigt 2,6% 3,7%
Råvaror 2,1% 4,8%
Energi​ 0,1% 0,8%
Fördelning Fond
Carnegie Sverigefond A Cap 18,9%
Carnegie Fonder Portfolio High Yield Select 3 SEK Cap 15,7%
Carnegie Investment Grade A Cap 12,0%
Carnegie Gl Quality Co A Cap 11,2%
Carnegie Fonder Portfolio Corporate Bond 3 SEK Cap 9,0%
Carnegie Smabolagsfond A Cap 7,3%
C WorldWide Global Equities Ethical A1 Cap 6,4%
Carnegie Listed Infrastructure A Cap 5,4%
Carnegie Spin Off B Cap 4,7%
Carnegie Listed PE A Cap 3,6%
Summa 94,2%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 62,54 58,73
Medel 18,32 24,65
Små 19,14 16,62

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst) 14,75 14,92
Kurs/eget kapital 1,84 2,04
P/S (kurs/försäljning) 1,35 1,42
P/C (kurs/kassaflöde) 8,98 10,08
Direktavkastningsfaktor 2,87 3,18
Långsiktig resultattillväxt 11,85 11,69
Historisk resultattillväxt 20,34 -2,02
Säljtillväxt 13,43 8,57
Tillväxt kassaflöde 10,40 7,30
Tillväxt bokfört värde 12,22 10,25

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 1 026 SEK
(2022-11-29)
Fondförmögenget (milj) 1 026 SEK
(2022-11-29)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 1,6%
Årliga avgifter 1,82%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%

Förvaltning

Namn på fondföretaget: Carnegie Fonder AB
Fondbolag: http://www.carnegiefonder.se
Telefon: +46 8 12 15 50 00
Hemsida: http://www.carnegiefonder.se
Adress: Regeringsgatan 56, , Stockholm103 97, Sweden

Fond

Hemvist: Luxembourg
Juridisk uppbyggnad: SICAV
UCITS: Ja
Fondens startår: 2016-08-30

Fondrådgivare

Rådgivare: Carnegie Fonder AB

Förvaltare

Namn på ansvarig förvaltare: Magnus Gustafsson
Förvaltat fonden sedan: 2016-08-30

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.