Räntefond | Europa | Räntemarknad | Långa Obligationer

Case Fair Play

Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Tillväxt för 100 SEK

2021
Fond 9,70
Kategori 4,10
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittils i år 2022-11-28 -5,31 -8,30
3 år medel - - -
5 år medel - - -
10 år medel - - -

Placeringsinriktning

Case Fair Play är en aktivt förvaltad räntefond där fondens investeringsstrategi huvudsakligen ska vara inriktad på de europeiska marknaderna med fokus på högavkastande företagsobligationer.
Fördelning Fond Kat
Obligationer 79,8% 91,2%
Kontanter 11,6% 8,6%
Convertible 8,6% 1,7%
Fördelning Fond
BAYPORT 221219 USD 5,9%
MGI 221127 EUR 5,5%
HOIST FINANCE 230901 EUR 5,3%
VEF 231022 SEK 5,1%
HKSCAN 230917 EUR 4,8%
MY MONEY BANK 241030 EUR 4,4%
ADDVISE 230521 SEK 4,4%
HOIST FINANCE 230621 EUR 4,0%
MIROVIA 230107 SEK 3,9%
HUMBLE GROUP 230721 SEK 3,2%
Summa 46,4%

Basfakta

Morningstar-kategori Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk
ISIN SE0001338674
Senaste NAV 160,54 SEK
Ändring en dag 0,05%
12-månaders avk 0,00%
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 783 SEK
Förvaltningsavgift 0,95%
Årlig avgift 1,00%
Resultatbaserad avgift (max) 0%
Fondförvaltare Tom Andersson
Fondens startår 2004-12-31
Valuta SEK

Tillväxt för 100 SEK

2021
Fond 9,70
Kategori 4,10
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2022-11-28 0,05 -0,02
1 vecka 2022-11-28 0,23 0,76
1 månad 2022-11-28 0,93 2,90
3 månad 2022-11-28 -1,13 -0,92
6 månad 2022-11-28 -2,78 -2,54
Hittils i år 2022-11-28 -5,31 -8,30
1 år 2022-11-28 -5,03 -7,79
3 år medel - - -
5 år medel - - -
10 år medel - - -

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2022 -2,44 -3,03 -0,47 -
2021 3,05 3,02 2,49 0,83
2020 -15,50 4,32 5,94 5,30
2019 7,70 4,88 2,07 2,15
2018 0,52 -0,36 2,75 -11,41

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

UCITS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde
3 år Beta
3 år Alfa

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 7,00% % %
Sharpe-kvot -1,97
Sortino-kvot (10%) -1,94% % %
Positiva månader 3
Negativa månader 3
Fördelning Fond Kat
Obligationer 79,8% 91,2%
Kontanter 11,6% 8,6%
Convertible 8,6% 1,7%
Fördelning Fond
BAYPORT 221219 USD 5,9%
MGI 221127 EUR 5,5%
HOIST FINANCE 230901 EUR 5,3%
VEF 231022 SEK 5,1%
HKSCAN 230917 EUR 4,8%
MY MONEY BANK 241030 EUR 4,4%
ADDVISE 230521 SEK 4,4%
HOIST FINANCE 230621 EUR 4,0%
MIROVIA 230107 SEK 3,9%
HUMBLE GROUP 230721 SEK 3,2%
Summa 46,4%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 0,00 0,00
Medel 0,00 0,00
Små 0,00 0,00

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 783 SEK
(2022-10-31)
Fondförmögenget (milj) 783 SEK
(2022-10-31)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 0,95%
Årliga avgifter 1,00%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%

Förvaltning

Namn på fondföretaget: Case Kapitalförvaltning AB
Fondbolag: http://www.casefonder.se
Telefon: +46 8 6620690
Hemsida: http://www.casefonder.se
Adress: Box 5352, 102 49 Stockholm, Stockholm, Sweden

Fond

Hemvist: Sweden
Juridisk uppbyggnad: Open Ended Investment Company
UCITS: Nej
Fondens startår: 2004-12-31

Fondrådgivare

Rådgivare: Case Kapitalförvaltning AB

Förvaltare

Namn på ansvarig förvaltare: Tom Andersson
Förvaltat fonden sedan: 2010-01-01

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.