Räntefond | Norden | Långa Obligationer

Case Credit Opportunity
Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Utveckling

2019 2020 2021 2022 2023
Fond 5,24 1,48 6,69 -4,43 3,67
Kategori 7,55 1,06 4,10 -7,70 9,00
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittills i år 2024-04-25 4,75 2,01
3 år medel 2024-04-25 2,43 1,23
5 år medel 2024-04-25 3,02 1,84
10 år medel - - -

Placeringsinriktning

En aktivt förvaltad räntefond med fokus på företagsobligationer emitterade i Norden. Fonden har med sitt breda mandat en större verktygslåda för att bättre kunna anpassa sig till olika marknadsscenarion. Fonden investerar i hela den räntebärande kapitalstrukturen. Fonden eftersträvar en absolut avkastning, derivat kommer att användas såväl opportunistiskt som för att såväl skydda kapitalet mot de två primära riskerna; ränterisk och kreditrisk.
Fördelning Fond Kat
Obligationer 75,8% 92,2%
Kontanter 22,6% 6,8%
Convertible 1,6% 0,8%
Fördelning Fond
Forward Foreign Exchange, EUR to SEK, Settle: 05/02/2024 Purchased 30,0%
Forward Foreign Exchange, EUR to SEK, Settle: 05/02/2024 Sold 30,0%
SWS 11,6%
BALDER VAR% 02.06.2081 4,4%
DOOBA FINANCE 7.500% 27.10.24 4,0%
AONIC AB FRN 18.10.2027 EUR 3,9%
CASTELLUM VAR% PERP EUR 3,0%
CIDRON ROMANOV PIK 221026 SEK 2,9%
CASTELLUM HELSINKI 2% 24.03.25 2,5%
ICA GRUPPEN 4.905% 24.02.27 2,5%
Summa 94,9%

Basfakta

Morningstar-kategori Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk
ISIN SE0002949784
Senaste NAV 132,86 SEK%
Ändring en dag 0,04%
12-månaders avk 5,70%
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 437 SEK
Förvaltningsavgift 0,95%
Årlig avgift 0,98%
Resultatbaserad avgift (max) 20%
Fondförvaltare
Tom Andersson
Andreas Rask
Fondens startår 2014-11-24
Valuta SEK

Utveckling

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fond 6,50 0,25 5,24 1,48 6,69 -4,43 3,67
Kategori 5,48 -1,79 7,55 1,06 4,10 -7,70 9,00
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2024-04-25 0,04 -0,14
1 vecka 2024-04-25 0,27 0,11
1 månad 2024-04-25 0,58 -0,02
3 månad 2024-04-25 2,17 1,06
6 månad 2024-04-25 5,61 6,69
Hittills i år 2024-04-25 4,75 2,01
1 år 2024-04-25 5,70 8,88
3 år medel 2024-04-25 2,43 1,23
5 år medel 2024-04-25 3,02 1,84
10 år medel - - -

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2024 4,44 - - -
2023 1,96 0,07 1,56 0,04
2022 -0,99 -3,65 0,76 -0,57
2021 2,48 1,95 1,48 0,63
2020 -9,73 7,28 3,10 1,63

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde
3 år Beta
3 år Alfa

Morningstar rating

Period Betyg
3 år
5 år
10 år
Total rating

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 3,81% 4,19% 5,85%
Sharpe-kvot 0,60 0,22 0,39
Sortino-kvot (10%) 1,22% 0,31% 0,48%
Positiva månader 7 23 44
Negativa månader 7 13 16
Fördelning Fond Kat
Obligationer 75,8% 92,2%
Kontanter 22,6% 6,8%
Convertible 1,6% 0,8%
Fördelning Fond
Forward Foreign Exchange, EUR to SEK, Settle: 05/02/2024 Purchased 30,0%
Forward Foreign Exchange, EUR to SEK, Settle: 05/02/2024 Sold 30,0%
SWS 11,6%
BALDER VAR% 02.06.2081 4,4%
DOOBA FINANCE 7.500% 27.10.24 4,0%
AONIC AB FRN 18.10.2027 EUR 3,9%
CASTELLUM VAR% PERP EUR 3,0%
CIDRON ROMANOV PIK 221026 SEK 2,9%
CASTELLUM HELSINKI 2% 24.03.25 2,5%
ICA GRUPPEN 4.905% 24.02.27 2,5%
Summa 94,9%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 0,00 0,00
Medel 0,00 0,00
Små 0,00 100,00

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 437 SEK
(2024-01-31)
Fondförmögenget (milj) 437 SEK
(2024-01-31)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 0,95%
Årliga avgifter 0,98%
Resultatbaserad avgift (Max) 20%

Dokument

Förvaltning

Namn på fondföretaget: Case Kapitalförvaltning AB
Fondbolag: http://www.casefonder.se
Telefon: +46 8 6620690
Hemsida: http://www.casefonder.se
Adress: Box 5352, 102 49 Stockholm, Stockholm, Sweden

Fond

Hemvist: Sweden
Juridisk uppbyggnad: Open Ended Investment Company
UCITS: Nej
Fondens startår: 2014-11-24

Fondrådgivare

Rådgivare: Case Kapitalförvaltning AB

Förvaltare

Namn Förvaltare sedan
Tom Andersson 2022-09-01
Andreas Rask 2022-09-01

Dokument

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.
Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.
Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.