|
Aktie-Ansvar Avkastningsfond
|
130,64 |
SEK |
0,23% |
|
2 |
|
0,02 |
0,23 |
0,63 |
0,18 |
2,9 |
12,9 |
12,48 |
15,17 |
|
2 |
1,25114 |
-0,11 |
0,84088 |
0% |
|
40% |
|
Ja |
|
AA |
7,42 |
|
Aktie-Ansvar Europa
|
171,15 |
SEK |
1,89% |
|
4 |
|
0,81 |
1,89 |
0,55 |
1,57 |
-0,31 |
16,55 |
37,82 |
77,8 |
|
4 |
0,42025 |
1,09 |
11,3165 |
0% |
|
60% |
|
Ja |
|
AA |
8,21 |
|
Aktie-Ansvar Räntestrategi
|
119,42 |
SEK |
0,32% |
|
2 |
|
0 |
0,32 |
0,74 |
0,23 |
3,49 |
16,75 |
17,09 |
0 |
|
2 |
1,94222 |
0 |
1,23073 |
0% |
|
40% |
|
Ja |
|
AA |
7,28 |
|
Aktie-Ansvar Småbolag A
|
103,01 |
SEK |
-0,58% |
|
4 |
|
1,65 |
-0,58 |
0 |
-2,65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
|
|
|
Aktie-Ansvar Sverige A
|
1 038,94 |
SEK |
2,2% |
|
4 |
|
0,49 |
2,2 |
4,17 |
0,85 |
5,85 |
30,61 |
42,2 |
149,7 |
|
4 |
0,71724 |
0,89 |
11,59208 |
0% |
|
60% |
|
Ja |
|
AA |
7,50 |
|
Aktie-Ansvar Sverige B (Utdelande Andelsklass)
|
722,23 |
SEK |
2,2% |
|
4 |
|
0,5 |
2,2 |
4,17 |
0,85 |
5,63 |
29,82 |
41,06 |
146,58 |
|
4 |
0,69922 |
0,9 |
11,59873 |
0% |
|
60% |
|
Ja |
|
AA |
7,50 |
|
Aktie-Ansvar Total
|
134,49 |
SEK |
1,26% |
|
3 |
|
0,38 |
1,26 |
1,46 |
0,61 |
2,61 |
19,39 |
31,25 |
0 |
|
3 |
0,63659 |
0 |
6,46768 |
0% |
|
50% |
|
Ja |
|
AA |
7,64 |
|
Allianz Asian Small Cap Equity AT15
|
23,90 |
USD |
9,05% |
|
4 |
|
1,3 |
9,05 |
8,3 |
8,2 |
-0,94 |
27,05 |
36,44 |
184,65 |
|
4 |
0,38603 |
0,93 |
14,79453 |
0% |
|
0% |
|
Nej |
|
BBB |
4,99 |
|
Allianz China A Opportunities
|
6,85 |
USD |
2,44% |
|
5 |
|
-0,79 |
2,44 |
5,98 |
0,88 |
19,1 |
-1,18 |
0 |
0 |
|
5 |
0,02849 |
0,97 |
21,31312 |
0% |
|
5% |
|
Ja |
|
BBB |
5,62 |
|
Allianz Global Floating Rate AT
|
1 055,10 |
SEK |
0,16% |
|
2 |
|
-0,01 |
0,16 |
0,44 |
0,11 |
2,16 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5% |
|
Ja |
|
A |
6,76 |
|
Allianz Global Metals and Mining AT
|
120,36 |
EUR |
14,23% |
|
5 |
|
0,31 |
14,23 |
32,79 |
14,6 |
62,99 |
47,27 |
116,95 |
492,49 |
|
5 |
0,50139 |
1,33 |
20,87831 |
0% |
|
0% |
|
Nej |
|
A |
6,89 |
|
Allianz US Investment Grade Credit AT
|
1 085,55 |
SEK |
0,5% |
|
3 |
|
0,14 |
0,5 |
-0,75 |
0,03 |
4,9 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
A |
6,52 |
|
Atlant Högräntefond
|
1 304,58 |
SEK |
1,24% |
|
2 |
|
0,07 |
1,24 |
0,35 |
0,98 |
3,88 |
32,11 |
0 |
0 |
|
2 |
1,48028 |
0 |
4,75341 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
nul |
|
|
Atlant Opportunity
|
1 600,63 |
SEK |
0,83% |
|
2 |
|
0 |
0,83 |
0,8 |
0,56 |
5,05 |
18,71 |
20,06 |
60,02 |
|
2 |
1,24596 |
0 |
2,38103 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
nul |
|
|
Atlant Räntefond Stabil
|
1 674,33 |
SEK |
0,86% |
|
2 |
|
-0,01 |
0,86 |
1,15 |
0,65 |
4,25 |
17,23 |
0 |
0 |
|
2 |
1,64313 |
0 |
1,48712 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
nul |
|
|
Blackrock AI Innovation
|
12,05 |
USD |
-0,02% |
|
5 |
|
-0,32 |
-0,02 |
-3,25 |
-0,33 |
-3,41 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,13 |
|
Blackrock World Financials A2
|
65,68 |
EUR |
-2,96% |
|
5 |
|
-1,37 |
-2,96 |
7,47 |
-2,68 |
9,41 |
93,51 |
140,16 |
367,8 |
|
5 |
1,13278 |
1,37 |
21,88096 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,81 |
|
Blackrock World Gold A2
|
120,32 |
USD |
15,06% |
|
5 |
|
3,48 |
15,06 |
41,05 |
16,99 |
133,84 |
196,5 |
212,22 |
585,32 |
|
5 |
1,20027 |
0,96 |
29,44125 |
0% |
|
0% |
|
Nej |
|
A |
6,94 |
|
Blackrock World Healthscience A2
|
76,13 |
USD |
-0,65% |
|
4 |
|
-0,42 |
-0,65 |
2,82 |
-0,85 |
-9,61 |
5,28 |
34,31 |
143,89 |
|
4 |
-0,06244 |
0,94 |
13,69419 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,68 |
|
Blackrock World Technology A2
|
113,23 |
USD |
-0,57% |
|
5 |
|
-0,55 |
-0,57 |
-5,34 |
-1,45 |
-7,07 |
88,62 |
47,46 |
619,11 |
|
5 |
1,0146 |
1,1 |
23,84097 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,70 |
|
BMC Global Select R
|
371,33 |
SEK |
-0,89% |
|
4 |
|
-0,11 |
-0,89 |
-3,54 |
-1,11 |
-8,08 |
39,35 |
57,18 |
241,36 |
|
4 |
0,83477 |
0,91 |
13,83911 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,52 |
|
Carmignac Grande Europe A
|
345,18 |
EUR |
0,78% |
|
4 |
|
0,66 |
0,78 |
-0,79 |
0,36 |
-11,56 |
16,29 |
28,61 |
144,58 |
|
4 |
0,35579 |
1 |
13,3114 |
0% |
|
80% |
|
Ja |
|
AA |
8,09 |
|
Carnegie Corporate Bond
|
498,28 |
SEK |
0,4% |
|
2 |
|
0 |
0,4 |
0,72 |
0,31 |
3,95 |
18,2 |
15,73 |
28,87 |
|
2 |
1,44962 |
0 |
2,0057 |
0% |
|
30% |
|
Ja |
|
AA |
7,28 |
|
Carnegie Global Quality Companies A
|
263,82 |
SEK |
-0,54% |
|
4 |
|
-0,42 |
-0,54 |
1,53 |
-0,59 |
-2,95 |
32,04 |
61,46 |
185,53 |
|
4 |
0,69183 |
0,86 |
12,17735 |
0% |
|
50% |
|
Ja |
|
A |
7,08 |
|
Carnegie High Yield Select A
|
150,28 |
SEK |
0,41% |
|
2 |
|
-0,05 |
0,41 |
0,37 |
0,33 |
4,57 |
18,66 |
30,17 |
0 |
|
2 |
1,05075 |
0 |
2,79506 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
nul |
|
|
Carnegie Listed Infrastructure Fund A
|
110,61 |
SEK |
-0,06% |
|
4 |
|
-0,31 |
-0,06 |
-2,44 |
-0,42 |
3,81 |
5,41 |
0 |
0 |
|
4 |
0,0586 |
1,11 |
10,52098 |
0% |
|
90% |
|
Ja |
|
AA |
7,64 |
|
Carnegie Listed Private Equity
|
716,91 |
SEK |
-2,63% |
|
4 |
|
-1,27 |
-2,63 |
-2,07 |
-2,29 |
-16,64 |
43,99 |
79,57 |
278,63 |
|
4 |
0,75815 |
0,8 |
18,08316 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
A |
5,79 |
|
Carnegie Strategifond
|
2 507,53 |
SEK |
1,36% |
|
3 |
|
-0,51 |
1,36 |
2,49 |
0,72 |
6,71 |
32,93 |
48,25 |
147,66 |
|
3 |
1,18813 |
0 |
6,70907 |
0% |
|
30% |
|
Ja |
|
AA |
7,44 |
|
Carnegie Sverigefond
|
5 618,53 |
SEK |
2,66% |
|
4 |
|
-0,32 |
2,66 |
4,74 |
1,69 |
8,44 |
42,12 |
57,86 |
190,19 |
|
4 |
0,99292 |
0,84 |
10,92825 |
0% |
|
50% |
|
Ja |
|
AA |
7,28 |
|
Carnegie Total
|
178,19 |
SEK |
0,95% |
|
3 |
|
0,6 |
0,95 |
0,18 |
0,45 |
0,22 |
23,51 |
29,33 |
0 |
|
3 |
0,79217 |
0,78 |
6,36615 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
A |
7,05 |
|
Carnegie US Small & Micro Cap
|
260,45 |
SEK |
3,7% |
|
4 |
|
-1,56 |
3,7 |
-0,72 |
5,57 |
-12,91 |
25,25 |
60,07 |
0 |
|
4 |
0,30768 |
0,83 |
19,93564 |
0% |
|
0% |
|
Nej |
|
A |
6,26 |
|
Case All Star Småbolag
|
192,23 |
SEK |
-1,42% |
|
4 |
|
2,24 |
-1,42 |
-6,38 |
-2,74 |
-7,21 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40% |
|
Ja |
|
A |
6,94 |
|
Case Credit Opportunity
|
147,17 |
SEK |
0,49% |
|
2 |
|
0,05 |
0,49 |
0,71 |
0,38 |
3,52 |
18,37 |
21,96 |
46,86 |
|
2 |
0,97385 |
-6,54 |
3,04812 |
0% |
|
15% |
|
Ja |
|
|
|
|
Case Företagsobligationsfond Safe Play
|
165,66 |
SEK |
0,46% |
|
2 |
|
0,04 |
0,46 |
0,82 |
0,37 |
3,29 |
20,26 |
16,69 |
36,55 |
|
2 |
0,91257 |
0 |
3,95036 |
0% |
|
40% |
|
Ja |
|
AA |
7,57 |
|
Case Högräntefond
|
203,49 |
SEK |
0,5% |
|
2 |
|
0,04 |
0,5 |
0,73 |
0,42 |
5,77 |
24,11 |
30,34 |
0 |
|
2 |
2,13808 |
0 |
2,17286 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,36 |
|
Cliens Småbolag A
|
3 184,70 |
SEK |
-3,7% |
|
4 |
|
-0,34 |
-3,7 |
-9,4 |
-4,91 |
-10,94 |
9,71 |
28,57 |
0 |
|
4 |
0,37232 |
0,93 |
15,07151 |
0% |
|
15% |
|
Ja |
|
A |
6,94 |
|
Cliens Sverige B Open Fund
|
6 830,89 |
SEK |
3,25% |
|
4 |
|
-0,53 |
3,25 |
1,94 |
2,33 |
-3,05 |
23,28 |
43,54 |
192,66 |
|
4 |
0,47949 |
1,01 |
13,47671 |
0% |
|
15% |
|
Ja |
|
AA |
7,57 |
|
Coeli Circulus Micro & Small Cap R
|
99,16 |
SEK |
5,35% |
|
4 |
|
-0,14 |
5,35 |
-2,49 |
5,02 |
-9,99 |
4,53 |
0 |
0 |
|
4 |
0,04338 |
1,18 |
17,70989 |
0% |
|
80% |
|
Ja |
|
A |
6,18 |
|
D&G Global All Cap
|
408,67 |
SEK |
-0,13% |
|
4 |
|
-0,46 |
-0,13 |
-8,93 |
0,22 |
-17,78 |
3,28 |
26,22 |
129,87 |
|
4 |
0,07621 |
1,13 |
15,43128 |
0% |
|
0% |
|
Nej |
|
AA |
7,94 |
|
DNB European Defence S
|
126,17 |
SEK |
10,09% |
|
4 |
|
-2,02 |
10,09 |
0,97 |
9,57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,99 |
|
DNB Grönt Skifte Norden S
|
155,94 |
SEK |
5,12% |
|
4 |
|
1,22 |
5,12 |
7,28 |
3,09 |
4,21 |
19,86 |
12,91 |
159,07 |
|
4 |
0,34466 |
0,79 |
10,68982 |
2% |
|
20% |
|
Ja |
|
AA |
7,99 |
|
DNB Health Care A2
|
165,16 |
SEK |
0,86% |
|
4 |
|
0,05 |
0,86 |
7,08 |
0,52 |
-3,36 |
8,44 |
52,19 |
134,53 |
|
4 |
0,0184 |
1,06 |
13,90201 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,34 |
|
DNB Renewable Energy Retail A
|
2 386,10 |
SEK |
4,68% |
|
5 |
|
1 |
4,68 |
2,35 |
5,04 |
7,16 |
-14,39 |
-5,96 |
218,25 |
|
5 |
-0,29907 |
1,56 |
19,37711 |
2% |
|
85% |
|
Ja |
|
AAA |
8,62 |
|
DNB Teknologi S
|
204,94 |
SEK |
-2,9% |
|
4 |
|
0,58 |
-2,9 |
-4,28 |
-3,55 |
6,38 |
97,82 |
140,43 |
598,41 |
|
4 |
1,52489 |
0,72 |
15,98833 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
7,04 |
|
East Capital Global Emerging Markets Sustainable A
|
302,19 |
SEK |
6,4% |
|
4 |
|
-0,45 |
6,4 |
5,88 |
3,95 |
16,02 |
34 |
26,7 |
0 |
|
4 |
0,63885 |
1,07 |
14,2899 |
0% |
|
90% |
|
Ja |
|
A |
6,68 |
|
East Capital Global Frontier Mkts A
|
260,95 |
SEK |
4,08% |
|
4 |
|
0,43 |
4,08 |
4,01 |
3,15 |
6,03 |
62 |
93,08 |
193,52 |
|
4 |
1,04877 |
0,88 |
13,3449 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
|
|
|
East Capital New Europe A1
|
156,78 |
SEK |
4,73% |
|
4 |
|
-0,38 |
4,73 |
11,96 |
4,3 |
27,91 |
112,6 |
144,73 |
233,43 |
|
4 |
2,00164 |
0,64 |
11,8837 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
A |
6,64 |
|
Fidelity American Fund Class A
|
40,05 |
USD |
1,05% |
|
4 |
|
-0,83 |
1,05 |
1,76 |
0,63 |
-11,49 |
14,57 |
69,46 |
135,53 |
|
4 |
0,20825 |
0,97 |
15,26337 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
A |
6,81 |
|
Fidelity American Growth
|
102,60 |
USD |
-2,4% |
|
4 |
|
0,25 |
-2,4 |
-3,78 |
-2,69 |
-16,16 |
13,06 |
46,24 |
211,83 |
|
4 |
0,27204 |
0,74 |
14,32545 |
0% |
|
5% |
|
Ja |
|
A |
6,11 |
|
Fidelity European High Yield
|
355,90 |
SEK |
0,79% |
|
2 |
|
0,03 |
0,79 |
0,99 |
0,68 |
4,71 |
22,51 |
14,03 |
46,04 |
|
2 |
1,2919 |
0 |
3,54861 |
0% |
|
5% |
|
Ja |
|
A |
5,92 |
|
Fidelity Fast Global A
|
332,39 |
EUR |
6,63% |
|
4 |
|
-0,27 |
6,63 |
5,09 |
3,43 |
-4,67 |
3,96 |
96,51 |
233,38 |
|
4 |
0,03096 |
0,6 |
14,69506 |
0% |
|
0% |
|
Nej |
|
AA |
7,41 |
|
Fidelity German Fund
|
91,63 |
EUR |
1,19% |
|
4 |
|
0,24 |
1,19 |
-0,42 |
0,3 |
9,26 |
46,16 |
59,5 |
140,91 |
|
4 |
1,06077 |
0,91 |
12,26059 |
0% |
|
33% |
|
Ja |
|
AA |
7,39 |
|
Fidelity Global Industrials A
|
15,61 |
EUR |
4,77% |
|
4 |
|
0,1 |
4,77 |
5,29 |
4,71 |
-1,45 |
37,8 |
0 |
0 |
|
4 |
0,60784 |
0,64 |
14,59485 |
0% |
|
0% |
|
Nej |
|
A |
6,72 |
|
Fidelity Japan Value Fund A
|
54,21 |
EUR |
2,82% |
|
4 |
|
-0,62 |
2,82 |
8,03 |
3,77 |
20,66 |
54,05 |
80,59 |
211,85 |
|
4 |
0,956 |
0,86 |
12,46789 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
AA |
7,20 |
|
Fidelity Latin America
|
41,75 |
USD |
11,3% |
|
5 |
|
0,34 |
11,3 |
18,09 |
10,95 |
31,81 |
35,79 |
53,7 |
144,6 |
|
5 |
0,42133 |
1,03 |
18,15305 |
0% |
|
0% |
|
Nej |
|
BBB |
5,50 |
|
Fidelity UK Special Situations A
|
17,30 |
EUR |
1,57% |
|
4 |
|
-0,32 |
1,57 |
4,24 |
0,77 |
12,29 |
42,06 |
96,24 |
0 |
|
4 |
0,90549 |
1,04 |
11,95682 |
0% |
|
0% |
|
Nej |
|
AA |
7,78 |
|
GAM Commodity B
|
0 |
USD |
0% |
|
4 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
0% |
|
Nej |
|
|
|
|
GAM Multistock Luxury Brands Equity B
|
445,27 |
EUR |
-4,81% |
|
4 |
|
0,13 |
-4,81 |
-3,31 |
-3,2 |
-13,17 |
2,9 |
28,28 |
151,55 |
|
4 |
0,17898 |
1,35 |
17,93041 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,56 |
|
GAM Multistock Swiss Equity B
|
1 186,82 |
CHF |
0,89% |
|
4 |
|
0,39 |
0,89 |
4,55 |
0,15 |
3,52 |
32,05 |
58,55 |
209,31 |
|
4 |
0,67618 |
1,04 |
13,09843 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
AA |
7,95 |
|
GAM Star Global Rates ORD
|
109,62 |
SEK |
1,17% |
|
3 |
|
0,29 |
1,17 |
1,31 |
1,83 |
9,57 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
5,78 |
|
GAM Sustainable Emerging Equity O
|
28,08 |
USD |
7% |
|
4 |
|
0,13 |
7 |
5,82 |
4,77 |
19,72 |
56,63 |
50,11 |
0 |
|
4 |
0,97417 |
1,12 |
14,32953 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
AA |
7,48 |
|
Guinness Global Energy C
|
10,12 |
USD |
5,51% |
|
5 |
|
-1,1 |
5,51 |
6,16 |
4,21 |
-4,72 |
3,5 |
130,1 |
89,65 |
|
5 |
-0,05211 |
1,14 |
17,95985 |
0% |
|
0% |
|
Nej |
|
A |
6,46 |
|
Guinness Sustainable Energy C
|
5,37 |
USD |
2,32% |
|
5 |
|
0,1 |
2,32 |
1,47 |
3,84 |
6,34 |
-6,06 |
4,83 |
166,8 |
|
5 |
-0,15272 |
1,49 |
19,36098 |
0% |
|
80% |
|
Ja |
|
AA |
7,54 |
|
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema A1
|
1 386,08 |
SEK |
1,1% |
|
4 |
|
-1,08 |
1,1 |
-1,38 |
1,15 |
-16,92 |
9,36 |
16,23 |
175,03 |
|
4 |
0,13221 |
0,77 |
17,159 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,56 |
|
Handelsbanken Asien Småbolag
|
306,04 |
SEK |
1,91% |
|
5 |
|
0,16 |
1,91 |
3,47 |
0,93 |
7,05 |
11,62 |
-4,05 |
170,16 |
|
5 |
0,29405 |
0,74 |
17,21693 |
0% |
|
1% |
|
Ja |
|
BBB |
5,20 |
|
Handelsbanken Asien Tema
|
1 115,52 |
SEK |
6,35% |
|
4 |
|
-0,02 |
6,35 |
5,18 |
4,15 |
15,52 |
28,1 |
19,57 |
198,44 |
|
4 |
0,52853 |
1,01 |
14,27966 |
0% |
|
15% |
|
Ja |
|
A |
6,86 |
|
Handelsbanken Hållbar Energi A1
|
378,06 |
SEK |
7,63% |
|
5 |
|
0,02 |
7,63 |
10,48 |
7,42 |
33,18 |
-10,39 |
-17,55 |
216,37 |
|
5 |
-0,17663 |
1,66 |
22,23343 |
0% |
|
90% |
|
Ja |
|
AA |
7,24 |
|
Handelsbanken Hälsovård Tema
|
429,53 |
SEK |
-0,77% |
|
4 |
|
-0,34 |
-0,77 |
2,82 |
-0,6 |
-7,66 |
10,5 |
39,6 |
187,56 |
|
4 |
0,07244 |
1,03 |
14,81254 |
0% |
|
90% |
|
Ja |
|
A |
6,49 |
|
Handelsbanken Latinamerika Impact Tema
|
395,76 |
SEK |
8,84% |
|
5 |
|
0,44 |
8,84 |
13,57 |
7,28 |
29,67 |
39,22 |
64,43 |
117,32 |
|
5 |
0,46197 |
0,95 |
17,29957 |
0% |
|
90% |
|
Ja |
|
A |
6,14 |
|
HealthInvest Sustainable Healthcare A
|
116,25 |
SEK |
-0,38% |
|
4 |
|
0,13 |
-0,38 |
4,04 |
0,48 |
-4,44 |
16,8 |
0 |
0 |
|
4 |
0,18797 |
1,02 |
14,53108 |
0% |
|
70% |
|
Ja |
|
A |
6,34 |
|
Humle Småbolagsfond
|
684,64 |
SEK |
-2,42% |
|
5 |
|
1,38 |
-2,42 |
-7,43 |
-3,7 |
-8,1 |
8,8 |
14,86 |
208,94 |
|
5 |
0,22299 |
0,92 |
15,32331 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,54 |
|
JPM America Equity A
|
67,24 |
USD |
-2,12% |
|
4 |
|
0,12 |
-2,12 |
-3,19 |
-2,47 |
-12,72 |
53,57 |
94,31 |
310,39 |
|
4 |
0,89493 |
0,95 |
15,87966 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,59 |
|
JPM Europe Dynamic Fund
|
44,78 |
EUR |
0,81% |
|
4 |
|
-0,16 |
0,81 |
4,6 |
0,31 |
14,42 |
43,28 |
81,25 |
145,11 |
|
4 |
1,01616 |
0,97 |
10,99641 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
AA |
7,56 |
|
JPM Korea Equity A
|
26,61 |
USD |
17,61% |
|
5 |
|
0,94 |
17,61 |
19,19 |
11,28 |
58,66 |
58,91 |
47,63 |
235,15 |
|
5 |
0,58757 |
0,86 |
23,88219 |
0% |
|
0% |
|
Nej |
|
A |
5,86 |
|
JPM US Growth A
|
95,77 |
USD |
-4,45% |
|
5 |
|
0,11 |
-4,45 |
-7,02 |
-4,52 |
-12,62 |
67,56 |
77,23 |
449,36 |
|
5 |
0,95418 |
0,98 |
19,32501 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,19 |
|
JPM US Select Equity Plus A
|
60,37 |
USD |
-1,98% |
|
4 |
|
0,1 |
-1,98 |
-2,6 |
-2,62 |
-10,54 |
59,82 |
103,49 |
326,81 |
|
4 |
0,94079 |
0,94 |
16,52433 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,45 |
|
Jupiter India Select L
|
31,46 |
EUR |
-10,05% |
|
4 |
|
-2,21 |
-10,05 |
-13,63 |
-10,41 |
-15,4 |
40,75 |
121,13 |
143,72 |
|
4 |
0,88132 |
0,98 |
15,05996 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
BBB |
4,73 |
|
Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund
|
10,68 |
SEK |
0,79% |
|
2 |
|
0,24 |
0,79 |
-0,1 |
0,45 |
4,46 |
3,76 |
0 |
0 |
|
2 |
-0,79852 |
1,25 |
2,50332 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
BBB |
5,58 |
|
Lannebo Europa Småbolag
|
17,74 |
SEK |
3,02% |
|
4 |
|
1,08 |
3,02 |
1,84 |
1,95 |
7,58 |
15,05 |
32,39 |
0 |
|
4 |
0,23417 |
1 |
12,96286 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
A |
7,10 |
|
Lannebo Fastighetsfond
|
74,17 |
SEK |
1,71% |
|
5 |
|
1,51 |
1,71 |
-4,95 |
-1,49 |
-0,26 |
7,57 |
0 |
0 |
|
5 |
0,25571 |
0 |
25,87033 |
0% |
|
40% |
|
Ja |
|
A |
7,04 |
|
Lannebo FRN A
|
129,28 |
SEK |
0,27% |
|
2 |
|
0,02 |
0,27 |
0,77 |
0,23 |
3,71 |
16,76 |
15,69 |
23,34 |
|
2 |
2,60983 |
0 |
0,87356 |
0% |
|
30% |
|
Ja |
|
AA |
7,43 |
|
Lannebo Global A
|
494,36 |
SEK |
-0,61% |
|
4 |
|
-0,15 |
-0,61 |
-0,5 |
-0,96 |
-2,58 |
35,46 |
53,38 |
232,03 |
|
4 |
0,75402 |
1 |
12,526 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,79 |
|
Lannebo Global Småbolag A
|
170,76 |
SEK |
2,28% |
|
4 |
|
0,29 |
2,28 |
4,36 |
2,31 |
2,34 |
26,74 |
33,1 |
0 |
|
4 |
0,47427 |
1,07 |
14,30162 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
A |
6,78 |
|
Lannebo High Yield Allocation
|
154,48 |
SEK |
0,48% |
|
2 |
|
0,06 |
0,48 |
0,72 |
0,33 |
4,71 |
27,39 |
32,43 |
52,71 |
|
2 |
2,84312 |
0 |
1,87901 |
0% |
|
15% |
|
Ja |
|
A |
6,94 |
|
Lannebo Mix
|
37,32 |
SEK |
2,16% |
|
4 |
|
0,95 |
2,16 |
1,47 |
1,06 |
3,75 |
15,43 |
30,08 |
89,06 |
|
4 |
0,29093 |
0,89 |
7,9662 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
AA |
7,63 |
|
Lannebo Mixfond Offensiv
|
324,83 |
SEK |
1,6% |
|
4 |
|
-0,57 |
1,6 |
1,32 |
0,77 |
3,09 |
15,23 |
33,76 |
0 |
|
4 |
0,29012 |
1,08 |
9,97163 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
AA |
7,75 |
|
Lannebo Småbolag
|
173,82 |
SEK |
-4,56% |
|
5 |
|
-0,51 |
-4,56 |
-8,24 |
-5,2 |
-9,05 |
19,27 |
12,32 |
153,71 |
|
5 |
0,50793 |
0,97 |
16,41468 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,96 |
|
Lannebo Sustainable Corporate Bond A
|
123,81 |
SEK |
0,36% |
|
2 |
|
0,02 |
0,36 |
0,88 |
0,27 |
4,39 |
21,3 |
21,18 |
0 |
|
2 |
2,60206 |
0 |
1,39408 |
0% |
|
80% |
|
Ja |
|
AA |
7,57 |
|
Lannebo Sweden Micro Cap
|
1 951,94 |
SEK |
-1,21% |
|
4 |
|
1,44 |
-1,21 |
-4,36 |
-2,72 |
-0,92 |
21,79 |
20,83 |
171,54 |
|
4 |
0,53904 |
0,91 |
14,97971 |
0% |
|
30% |
|
Ja |
|
A |
6,62 |
|
Lannebo Sverige Plus F
|
108,02 |
SEK |
2,89% |
|
4 |
|
0,52 |
2,89 |
8,45 |
1,48 |
13,5 |
39,17 |
67,01 |
0 |
|
4 |
0,82399 |
0,86 |
12,54335 |
0% |
|
30% |
|
Ja |
|
|
|
|
Lannebo Teknik
|
20,65 |
SEK |
-3,37% |
|
4 |
|
0,24 |
-3,37 |
-6,05 |
-3,68 |
-11,45 |
45,63 |
53,76 |
328,42 |
|
4 |
0,79154 |
0,75 |
17,45595 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
AA |
7,49 |
|
Lannebo Teknik Småbolag
|
118,27 |
SEK |
-5,75% |
|
4 |
|
0,63 |
-5,75 |
-17,3 |
-6,38 |
-27,73 |
-15,76 |
-23,37 |
0 |
|
4 |
-0,32377 |
0,54 |
15,20107 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,24 |
|
Länsförsäkringar Fastighetsfond
|
6 009,63 |
SEK |
1,36% |
|
5 |
|
1,41 |
1,36 |
-6,96 |
-1,2 |
-5,31 |
-4,33 |
-9,07 |
126,69 |
|
5 |
0,10302 |
0 |
24,9389 |
0% |
|
40% |
|
Ja |
|
AA |
7,41 |
|
MAN GLG Euro Corporate Bond Fund DY
|
117,05 |
SEK |
0,72% |
|
3 |
|
0,07 |
0,72 |
0,71 |
0,48 |
7,13 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,96 |
|
Neuberger Berman European High Yield
|
106,58 |
SEK |
0,65% |
|
2 |
|
0,02 |
0,65 |
1,31 |
0,59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
A |
5,88 |
|
Neuberger Berman Global Equity Megatrends A
|
22,38 |
USD |
1,9% |
|
5 |
|
-0,72 |
1,9 |
-0,96 |
2,16 |
-3,79 |
38,73 |
86,05 |
0 |
|
5 |
0,70371 |
1,11 |
17,78892 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,20 |
|
ODIN Emerging Markets C
|
463,83 |
SEK |
4,53% |
|
4 |
|
0,12 |
4,53 |
2,02 |
3,22 |
8,38 |
25,66 |
31,01 |
110,73 |
|
4 |
0,55944 |
0,82 |
11,36666 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,35 |
|
ODIN Global C
|
505,20 |
SEK |
0,86% |
|
4 |
|
-0,24 |
0,86 |
-0,75 |
0,93 |
-13,54 |
14,5 |
40,98 |
170,5 |
|
4 |
0,27804 |
1 |
12,68335 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
AA |
7,16 |
|
ODIN Small Cap C
|
168,00 |
SEK |
-2,67% |
|
5 |
|
0 |
-2,67 |
-7,56 |
-3,72 |
-8,55 |
11,54 |
16,81 |
0 |
|
5 |
0,31631 |
0,84 |
15,01687 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
AA |
7,16 |
|
Pareto ESG Global Corporate Bond A
|
120,86 |
SEK |
0,37% |
|
2 |
|
0,03 |
0,37 |
1,11 |
0,38 |
3,94 |
15,52 |
10,42 |
23,76 |
|
2 |
0,82281 |
0 |
2,82319 |
0% |
|
80% |
|
Ja |
|
A |
7,03 |
|
Pareto Global B
|
1 371,50 |
SEK |
-0,99% |
|
4 |
|
-0,17 |
-0,99 |
-4,83 |
-0,68 |
-10,98 |
26,4 |
70,44 |
176,53 |
|
4 |
0,56638 |
1,1 |
12,80271 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,94 |
|
Pareto Nordic Corporate Bond C
|
1 331,33 |
SEK |
0,61% |
|
2 |
|
0,2 |
0,61 |
1,3 |
0,43 |
5,43 |
22,08 |
26,57 |
48,69 |
|
2 |
2,83974 |
0 |
1,3267 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,85 |
|
Pareto Småbolagsfond A
|
3 529,89 |
SEK |
-2,98% |
|
5 |
|
-0,08 |
-2,98 |
-6,99 |
-4,07 |
-4,97 |
13,56 |
3 |
221,44 |
|
5 |
0,41541 |
0,96 |
15,83034 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,78 |
|
PIMCO ESG Income
|
108,56 |
SEK |
0,34% |
|
2 |
|
-0,12 |
0,34 |
0,27 |
0,15 |
5,91 |
9,65 |
0 |
0 |
|
2 |
0,14023 |
1,53 |
4,03107 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
A |
6,57 |
|
PIMCO GIS Global Bond ESG
|
108,64 |
SEK |
0,21% |
|
2 |
|
0 |
0,21 |
-0,21 |
0,13 |
4,21 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
A |
6,51 |
|
PriorNilsson Evolve B
|
2 418,39 |
SEK |
-1,08% |
|
4 |
|
1,79 |
-1,08 |
5,7 |
-2,31 |
13,62 |
37,88 |
66 |
0 |
|
4 |
0,85467 |
0,94 |
11,91968 |
0% |
|
30% |
|
Ja |
|
A |
6,98 |
|
PriorNilsson Globala Utdelare
|
1 925,86 |
SEK |
0,64% |
|
4 |
|
0,08 |
0,64 |
-1,54 |
0,54 |
-15,84 |
6,57 |
41,43 |
0 |
|
4 |
0,00978 |
0,9 |
11,77712 |
0% |
|
50% |
|
Ja |
|
A |
7,04 |
|
PriorNilsson Idea B
|
1 832,79 |
SEK |
2,81% |
|
3 |
|
1,12 |
2,81 |
2,35 |
1,68 |
2,48 |
25,55 |
40,29 |
0 |
|
3 |
0,79946 |
0 |
7,32937 |
0% |
|
50% |
|
Ja |
|
AA |
7,46 |
|
PriorNilsson Realinvest A
|
4 038,94 |
SEK |
1,92% |
|
4 |
|
1,37 |
1,92 |
0,54 |
-1,16 |
0,95 |
0,97 |
-0,72 |
154,89 |
|
4 |
0,1224 |
0 |
19,41303 |
0% |
|
50% |
|
Ja |
|
AA |
7,95 |
|
PriorNilsson Sverige Aktiv A
|
5 381,64 |
SEK |
4,63% |
|
4 |
|
1,24 |
4,63 |
6,17 |
3,33 |
8,49 |
42,69 |
58,71 |
215,44 |
|
4 |
0,95912 |
0,82 |
10,85648 |
0% |
|
50% |
|
Ja |
|
AA |
7,44 |
|
PriorNilsson Yield
|
1 435,31 |
SEK |
-0,4% |
|
2 |
|
0,11 |
-0,4 |
-0,24 |
-0,79 |
2,5 |
16,51 |
20,1 |
29,99 |
|
2 |
1,81966 |
0 |
1,48496 |
0% |
|
50% |
|
Ja |
|
A |
7,11 |
|
Schroder Global Climate Change
|
34,57 |
EUR |
1,71% |
|
4 |
|
-0,5 |
1,71 |
2,07 |
1,2 |
0,75 |
20,71 |
25,29 |
213,66 |
|
4 |
0,37865 |
1,19 |
14,75389 |
0% |
|
40% |
|
Ja |
|
AA |
7,55 |
|
Schroder ISF Asian Opportunities A
|
31,42 |
USD |
6,03% |
|
4 |
|
-0,5 |
6,03 |
4,81 |
3,88 |
15,34 |
22,75 |
17,14 |
184,41 |
|
4 |
0,40766 |
1,03 |
14,94943 |
0% |
|
25% |
|
Ja |
|
A |
6,70 |
|
SEB Sverigefond Småbolag C/R
|
616,12 |
SEK |
-4,35% |
|
5 |
|
-0,72 |
-4,35 |
-10,07 |
-5,31 |
-12,13 |
14,52 |
22,37 |
259,25 |
|
5 |
0,39836 |
0,97 |
15,97004 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
A |
6,82 |
|
Simplicity Fastigheter A
|
81,74 |
SEK |
-0,1% |
|
5 |
|
-0,39 |
-0,1 |
-7,29 |
-1,46 |
-10,49 |
-16,8 |
-20,21 |
0 |
|
5 |
-0,02387 |
0 |
27,77805 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
AA |
7,32 |
|
Simplicity Företagsobligationer A
|
153,02 |
SEK |
0,36% |
|
2 |
|
-0,02 |
0,36 |
0,94 |
0,31 |
4,79 |
21,56 |
18,61 |
33,07 |
|
2 |
2,21875 |
-4,25 |
1,70523 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
AA |
7,30 |
|
Simplicity Global Corporate Bond
|
146,60 |
SEK |
0,55% |
|
2 |
|
-0,02 |
0,55 |
0,96 |
0,47 |
5,86 |
22,54 |
17,3 |
29,7 |
|
2 |
1,65307 |
0,22 |
2,56414 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,69 |
|
Simplicity High Yield A
|
135,73 |
SEK |
0,57% |
|
2 |
|
0,01 |
0,57 |
1,59 |
0,49 |
6,79 |
27,39 |
29,08 |
0 |
|
2 |
2,40919 |
0,17 |
2,25418 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,70 |
|
Simplicity Småbolag Global
|
199,11 |
SEK |
0,26% |
|
4 |
|
-0,86 |
0,26 |
0,48 |
1 |
-0,73 |
48,11 |
89,05 |
0 |
|
4 |
0,78997 |
0,96 |
14,1931 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,24 |
|
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
|
882,90 |
SEK |
1,99% |
|
4 |
|
-0,17 |
1,99 |
3,45 |
0,66 |
4 |
37,94 |
61,96 |
292,3 |
|
4 |
0,81307 |
0,91 |
13,77629 |
0% |
|
40% |
|
Ja |
|
A |
5,88 |
|
Spiltan Aktiefond Småland
|
895,47 |
SEK |
-0,68% |
|
4 |
|
-0,19 |
-0,68 |
-2,12 |
-1,83 |
-5,8 |
7,45 |
36,28 |
211,21 |
|
4 |
0,26389 |
0,84 |
14,49753 |
0% |
|
35% |
|
Ja |
|
AA |
7,35 |
|
Spiltan Globalfond Investmentbolag
|
295,58 |
SEK |
-4,17% |
|
4 |
|
-0,94 |
-4,17 |
-2,08 |
-4,13 |
-6,19 |
39,81 |
100,42 |
0 |
|
4 |
1,0421 |
0,9 |
11,82773 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
BBB |
5,63 |
|
Spiltan Högräntefond
|
139,78 |
SEK |
0,52% |
|
2 |
|
0,01 |
0,52 |
0,68 |
0,44 |
4,77 |
19,87 |
17,6 |
42,62 |
|
2 |
1,10544 |
0 |
2,97344 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
AA |
7,31 |
|
Storebrand USA A
|
616,34 |
SEK |
-2,14% |
|
4 |
|
-0,18 |
-2,14 |
-1,37 |
-1,99 |
-7,58 |
50,08 |
88,58 |
311,9 |
|
4 |
0,90101 |
1,01 |
14,50022 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,45 |
|
Swedbank Robur Allemansfond Komplett
|
197,15 |
SEK |
3,11% |
|
4 |
|
-0,02 |
3,11 |
4,01 |
1,98 |
7,74 |
57,82 |
71,35 |
265,03 |
|
4 |
1,06755 |
1,07 |
13,28309 |
0% |
|
6% |
|
Ja |
|
AA |
7,40 |
|
Swedbank Robur Asienfond
|
95,23 |
SEK |
7,11% |
|
4 |
|
0,01 |
7,11 |
5,92 |
4,59 |
19,01 |
33,3 |
19,08 |
232,39 |
|
4 |
0,5893 |
1,08 |
15,3654 |
0% |
|
1% |
|
Ja |
|
AA |
7,15 |
|
Swedbank Robur Fastighet
|
64,07 |
SEK |
0,17% |
|
4 |
|
-0,62 |
0,17 |
-7,67 |
-1,6 |
-15,24 |
-2,57 |
12,21 |
95,69 |
|
4 |
-0,01098 |
1,2 |
16,2735 |
0% |
|
22% |
|
Ja |
|
A |
6,84 |
|
Swedbank Robur Globalfond A
|
213,61 |
SEK |
0,33% |
|
4 |
|
-0,18 |
0,33 |
0,66 |
-0,34 |
-3,47 |
56,54 |
95,74 |
437,25 |
|
4 |
0,91629 |
0,85 |
15,55453 |
0% |
|
11% |
|
Ja |
|
A |
7,10 |
|
Swedbank Robur Ny Teknik A
|
1 034,14 |
SEK |
-1,58% |
|
4 |
|
0,5 |
-1,58 |
-8,04 |
-2,15 |
-20,99 |
-8,44 |
-41,61 |
166,83 |
|
4 |
-0,20577 |
0,7 |
17,59096 |
0% |
|
2% |
|
Ja |
|
A |
6,35 |
|
Swedbank Robur Small Cap Global
|
146,84 |
SEK |
4,51% |
|
4 |
|
0,49 |
4,51 |
-0,24 |
5,1 |
-3,59 |
20,47 |
9,58 |
0 |
|
4 |
0,25556 |
1,18 |
18,86212 |
0% |
|
2% |
|
Ja |
|
A |
6,61 |
|
Swedbank Robur Technology A
|
1 369,38 |
SEK |
0,2% |
|
5 |
|
0,21 |
0,2 |
-2,57 |
-0,1 |
-7,03 |
103,69 |
124,92 |
714,86 |
|
5 |
1,06218 |
1,01 |
23,67785 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
A |
7,11 |
|
T Rowe US Smaller Companies Equity Fund
|
92,85 |
USD |
4,01% |
|
4 |
|
-0,59 |
4,01 |
4,9 |
4,26 |
-11,35 |
20,72 |
36,71 |
235,57 |
|
4 |
0,25887 |
0,83 |
17,88942 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
A |
6,45 |
|
TIN Ny Teknik A
|
111,00 |
SEK |
-3,88% |
|
5 |
|
0,19 |
-3,88 |
-18,85 |
-3,96 |
-29,79 |
-23,83 |
-49,63 |
0 |
|
5 |
-0,56596 |
0,94 |
15,59383 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,59 |
|
Öhman Global Growth
|
1 656,07 |
SEK |
-0,01% |
|
4 |
|
0,01 |
-0,01 |
1,27 |
-0,69 |
5,18 |
50,41 |
29,73 |
407,75 |
|
4 |
0,85583 |
0,77 |
16,76804 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,86 |
|
Öhman Marknad USA A
|
585,47 |
SEK |
-1,97% |
|
4 |
|
-0,27 |
-1,97 |
-0,89 |
-2,01 |
-7,67 |
57,97 |
92,49 |
304,64 |
|
4 |
0,99752 |
1,05 |
15,24688 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,55 |
|
Öhman Realräntefond
|
124,17 |
SEK |
-0,24% |
|
3 |
|
-0,14 |
-0,24 |
-1,66 |
-0,56 |
-1,77 |
1,95 |
3,07 |
9,66 |
|
3 |
-0,48604 |
1,02 |
3,3723 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
AA |
7,79 |
|
Öhman Räntefond Kompass A
|
114,31 |
SEK |
0,47% |
|
2 |
|
0 |
0,47 |
0,42 |
0,28 |
2,83 |
12,59 |
8,69 |
16,37 |
|
2 |
0,62843 |
0,34 |
1,63453 |
0% |
|
15% |
|
Ja |
|
AA |
7,63 |