|
Aktie-Ansvar Avkastningsfond
|
130,52 |
SEK |
0,24% |
|
2 |
|
0,02 |
0,24 |
0,61 |
0,08 |
2,97 |
13,26 |
12,52 |
15,07 |
|
2 |
1,25114 |
-0,11 |
0,84088 |
0% |
|
40% |
|
Ja |
|
AA |
7,40 |
|
Aktie-Ansvar Europa
|
172,50 |
SEK |
3,4% |
|
4 |
|
-0,14 |
3,4 |
0,85 |
2,37 |
3,12 |
21,04 |
39,37 |
76,74 |
|
4 |
0,42025 |
1,09 |
11,3165 |
0% |
|
60% |
|
Ja |
|
AA |
8,13 |
|
Aktie-Ansvar Räntestrategi
|
119,30 |
SEK |
0,24% |
|
2 |
|
0,01 |
0,24 |
0,65 |
0,13 |
3,6 |
17,46 |
17,34 |
0 |
|
2 |
1,94222 |
0 |
1,23073 |
0% |
|
40% |
|
Ja |
|
AA |
7,27 |
|
Aktie-Ansvar Småbolag A
|
105,20 |
SEK |
2,63% |
|
4 |
|
-1,05 |
2,63 |
0 |
-0,58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
|
|
|
Aktie-Ansvar Sverige A
|
1 036,81 |
SEK |
1,85% |
|
4 |
|
-1,03 |
1,85 |
6,16 |
0,64 |
11,19 |
33,17 |
45,1 |
149,08 |
|
4 |
0,71724 |
0,89 |
11,59208 |
0% |
|
60% |
|
Ja |
|
AA |
7,46 |
|
Aktie-Ansvar Sverige B (Utdelande Andelsklass)
|
720,74 |
SEK |
1,85% |
|
4 |
|
-1,03 |
1,85 |
6,15 |
0,64 |
10,95 |
32,36 |
43,94 |
145,96 |
|
4 |
0,69922 |
0,9 |
11,59873 |
0% |
|
60% |
|
Ja |
|
AA |
7,46 |
|
Aktie-Ansvar Total
|
135,01 |
SEK |
1,58% |
|
3 |
|
-0,33 |
1,58 |
2,18 |
1 |
4,97 |
21,12 |
33,21 |
0 |
|
3 |
0,63659 |
0 |
6,46768 |
0% |
|
50% |
|
Ja |
|
AA |
7,60 |
|
Allianz Asian Small Cap Equity AT15
|
22,59 |
USD |
4,99% |
|
4 |
|
0,47 |
4,99 |
-0,53 |
4,58 |
-6,31 |
25,93 |
37,74 |
161,79 |
|
4 |
0,38603 |
0,93 |
14,79453 |
0% |
|
0% |
|
Nej |
|
BBB |
4,99 |
|
Allianz China A Opportunities
|
6,83 |
USD |
4,4% |
|
5 |
|
0,62 |
4,4 |
2,63 |
2,85 |
23,6 |
2,79 |
0 |
0 |
|
5 |
0,02849 |
0,97 |
21,31312 |
0% |
|
5% |
|
Ja |
|
BBB |
5,51 |
|
Allianz Global Floating Rate AT
|
1 054,32 |
SEK |
0,15% |
|
2 |
|
-0,01 |
0,15 |
0,47 |
0,03 |
2,15 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5% |
|
Ja |
|
A |
6,76 |
|
Allianz Global Metals and Mining AT
|
109,36 |
EUR |
12,94% |
|
5 |
|
0,84 |
12,94 |
14,75 |
5,43 |
52,15 |
39,24 |
93,48 |
396,99 |
|
5 |
0,50139 |
1,33 |
20,87831 |
0% |
|
0% |
|
Nej |
|
A |
6,93 |
|
Allianz US Investment Grade Credit AT
|
1 082,95 |
SEK |
-0,11% |
|
3 |
|
0,01 |
-0,11 |
-0,13 |
-0,21 |
5,24 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
A |
6,52 |
|
Atlant Högräntefond
|
1 297,23 |
SEK |
0,7% |
|
2 |
|
0,08 |
0,7 |
0,1 |
0,41 |
3,4 |
34,78 |
0 |
0 |
|
2 |
1,48028 |
0 |
4,75341 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
nul |
|
|
Atlant Opportunity
|
1 596,70 |
SEK |
0,62% |
|
2 |
|
0,09 |
0,62 |
0,58 |
0,31 |
4,97 |
20,09 |
21,24 |
59,7 |
|
2 |
1,24596 |
0 |
2,38103 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
nul |
|
|
Atlant Räntefond Stabil
|
1 667,31 |
SEK |
0,49% |
|
2 |
|
0,05 |
0,49 |
0,81 |
0,23 |
4,02 |
17,85 |
0 |
0 |
|
2 |
1,64313 |
0 |
1,48712 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
nul |
|
|
Blackrock AI Innovation
|
11,99 |
USD |
-3,49% |
|
5 |
|
1,34 |
-3,49 |
-5,63 |
1,42 |
1,63 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,14 |
|
Blackrock World Financials A2
|
67,51 |
EUR |
3,84% |
|
5 |
|
0,19 |
3,84 |
8,76 |
1,28 |
19,88 |
104,28 |
147,28 |
353,68 |
|
5 |
1,13278 |
1,37 |
21,88096 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,79 |
|
Blackrock World Gold A2
|
105,19 |
USD |
13,49% |
|
5 |
|
3,19 |
13,49 |
19,14 |
4,59 |
110,02 |
164,54 |
168,1 |
460,23 |
|
5 |
1,20027 |
0,96 |
29,44125 |
0% |
|
0% |
|
Nej |
|
A |
6,93 |
|
Blackrock World Healthscience A2
|
76,48 |
USD |
2,44% |
|
4 |
|
-0,58 |
2,44 |
4,03 |
1,86 |
-6,78 |
6,32 |
41,7 |
145,89 |
|
4 |
-0,06244 |
0,94 |
13,69419 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,67 |
|
Blackrock World Technology A2
|
113,90 |
USD |
-2,43% |
|
5 |
|
0,82 |
-2,43 |
-5,56 |
1,37 |
-1,87 |
101,28 |
58,54 |
627,23 |
|
5 |
1,0146 |
1,1 |
23,84097 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,79 |
|
BMC Global Select R
|
380,89 |
SEK |
1,2% |
|
4 |
|
0,86 |
1,2 |
-3,82 |
1,44 |
-3,24 |
46,07 |
60,21 |
238,84 |
|
4 |
0,83477 |
0,91 |
13,83911 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,67 |
|
Carmignac Grande Europe A
|
342,86 |
EUR |
1,11% |
|
4 |
|
-0,21 |
1,11 |
-0,06 |
1,22 |
-7,84 |
19,04 |
28,81 |
139,45 |
|
4 |
0,35579 |
1 |
13,3114 |
0% |
|
80% |
|
Ja |
|
AA |
8,07 |
|
Carnegie Corporate Bond
|
497,24 |
SEK |
0,39% |
|
2 |
|
0,02 |
0,39 |
0,35 |
0,1 |
4,03 |
19,06 |
15,98 |
27,77 |
|
2 |
1,44962 |
0 |
2,0057 |
0% |
|
30% |
|
Ja |
|
AA |
7,27 |
|
Carnegie Global Quality Companies A
|
272,18 |
SEK |
3% |
|
4 |
|
0,39 |
3 |
3,68 |
2,56 |
2,5 |
37,16 |
67,23 |
197,73 |
|
4 |
0,69183 |
0,86 |
12,17735 |
0% |
|
50% |
|
Ja |
|
AA |
7,23 |
|
Carnegie High Yield Select A
|
149,83 |
SEK |
0,16% |
|
2 |
|
0,02 |
0,16 |
-0,27 |
0,03 |
4,82 |
19,18 |
30,83 |
0 |
|
2 |
1,05075 |
0 |
2,79506 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
nul |
|
|
Carnegie Listed Infrastructure Fund A
|
111,96 |
SEK |
0,1% |
|
4 |
|
-0,51 |
0,1 |
-1,52 |
0,79 |
5,03 |
7,42 |
0 |
0 |
|
4 |
0,0586 |
1,11 |
10,52098 |
0% |
|
90% |
|
Ja |
|
AA |
7,54 |
|
Carnegie Listed Private Equity
|
745,02 |
SEK |
1,46% |
|
4 |
|
0,61 |
1,46 |
-0,39 |
1,54 |
-9,54 |
53,91 |
88,77 |
284,75 |
|
4 |
0,75815 |
0,8 |
18,08316 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
A |
5,93 |
|
Carnegie Strategifond
|
2 515,24 |
SEK |
2,56% |
|
3 |
|
0,61 |
2,56 |
4,45 |
1,03 |
9,81 |
35,53 |
48,67 |
148,34 |
|
3 |
1,18813 |
0 |
6,70907 |
0% |
|
30% |
|
Ja |
|
AA |
7,39 |
|
Carnegie Sverigefond
|
5 632,21 |
SEK |
4,16% |
|
4 |
|
0,93 |
4,16 |
7,6 |
1,94 |
13,67 |
44,45 |
60 |
190,78 |
|
4 |
0,99292 |
0,84 |
10,92825 |
0% |
|
50% |
|
Ja |
|
AA |
7,30 |
|
Carnegie Total
|
178,86 |
SEK |
0,89% |
|
3 |
|
-0,2 |
0,89 |
1,11 |
0,82 |
2,55 |
25,86 |
32,32 |
0 |
|
3 |
0,79217 |
0,78 |
6,36615 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
A |
7,09 |
|
Carnegie US Small & Micro Cap
|
259,81 |
SEK |
3,53% |
|
4 |
|
1,9 |
3,53 |
-1,13 |
5,31 |
-9,35 |
27,52 |
59,34 |
0 |
|
4 |
0,30768 |
0,83 |
19,93564 |
0% |
|
0% |
|
Nej |
|
A |
6,21 |
|
Case All Star Småbolag
|
197,60 |
SEK |
0,35% |
|
4 |
|
0,39 |
0,35 |
-1,81 |
-0,02 |
-0,93 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40% |
|
Ja |
|
A |
6,93 |
|
Case Credit Opportunity
|
146,83 |
SEK |
0,36% |
|
2 |
|
0,03 |
0,36 |
0,16 |
0,15 |
3,53 |
19,42 |
22,25 |
44,49 |
|
2 |
0,97385 |
-6,54 |
3,04812 |
0% |
|
15% |
|
Ja |
|
|
|
|
Case Företagsobligationsfond Safe Play
|
165,31 |
SEK |
0,37% |
|
2 |
|
0,01 |
0,37 |
0,5 |
0,16 |
3,54 |
21,36 |
16,92 |
35,59 |
|
2 |
0,91257 |
0 |
3,95036 |
0% |
|
40% |
|
Ja |
|
AA |
7,61 |
|
Case Högräntefond
|
203,01 |
SEK |
0,46% |
|
2 |
|
0,01 |
0,46 |
0,59 |
0,18 |
5,83 |
25,27 |
30,83 |
0 |
|
2 |
2,13808 |
0 |
2,17286 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,36 |
|
Cliens Småbolag A
|
3 311,68 |
SEK |
-0,62% |
|
4 |
|
0,67 |
-0,62 |
-2,72 |
-1,12 |
-2,63 |
19,9 |
31,36 |
0 |
|
4 |
0,37232 |
0,93 |
15,07151 |
0% |
|
15% |
|
Ja |
|
A |
6,94 |
|
Cliens Sverige B Open Fund
|
6 811,36 |
SEK |
3,57% |
|
4 |
|
0,87 |
3,57 |
2,83 |
2,04 |
1,67 |
25,76 |
42,7 |
190,12 |
|
4 |
0,47949 |
1,01 |
13,47671 |
0% |
|
15% |
|
Ja |
|
AA |
7,57 |
|
Coeli Circulus Micro & Small Cap R
|
98,51 |
SEK |
3,56% |
|
4 |
|
0,89 |
3,56 |
-4,22 |
4,33 |
-8,75 |
7,34 |
0 |
0 |
|
4 |
0,04338 |
1,18 |
17,70989 |
0% |
|
80% |
|
Ja |
|
A |
6,18 |
|
D&G Global All Cap
|
419,12 |
SEK |
1,04% |
|
4 |
|
0,89 |
1,04 |
-8,03 |
2,79 |
-12,84 |
9,19 |
27,58 |
130,78 |
|
4 |
0,07621 |
1,13 |
15,43128 |
0% |
|
0% |
|
Nej |
|
AA |
7,93 |
|
DNB European Defence S
|
125,95 |
SEK |
10,5% |
|
4 |
|
2,88 |
10,5 |
-2,23 |
9,38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
7,01 |
|
DNB Grönt Skifte Norden S
|
154,03 |
SEK |
3,51% |
|
4 |
|
-0,82 |
3,51 |
4,79 |
1,83 |
4,42 |
20,44 |
12,58 |
152,83 |
|
4 |
0,34466 |
0,79 |
10,68982 |
2% |
|
20% |
|
Ja |
|
AA |
8,04 |
|
DNB Health Care A2
|
168,22 |
SEK |
3,19% |
|
4 |
|
-0,35 |
3,19 |
9,43 |
2,38 |
-1,7 |
8,22 |
59,74 |
141,3 |
|
4 |
0,00953 |
1,06 |
13,92369 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,44 |
|
DNB Renewable Energy Retail A
|
2 326,86 |
SEK |
-0,45% |
|
5 |
|
0,04 |
-0,45 |
-0,67 |
2,43 |
1,95 |
-14,02 |
-6,83 |
183,5 |
|
5 |
-0,29907 |
1,56 |
19,37711 |
2% |
|
85% |
|
Ja |
|
AAA |
8,62 |
|
DNB Teknologi S
|
214,47 |
SEK |
-0,79% |
|
4 |
|
-0,85 |
-0,79 |
1,21 |
0,93 |
13,23 |
110,86 |
155,24 |
619,35 |
|
4 |
1,52489 |
0,72 |
15,98833 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
7,06 |
|
East Capital Global Emerging Markets Sustainable A
|
302,36 |
SEK |
5,39% |
|
4 |
|
0,08 |
5,39 |
5,03 |
4,01 |
14,32 |
38,55 |
34,28 |
0 |
|
4 |
0,63885 |
1,07 |
14,2899 |
0% |
|
90% |
|
Ja |
|
A |
6,67 |
|
East Capital Global Frontier Mkts A
|
260,17 |
SEK |
3,81% |
|
4 |
|
0,04 |
3,81 |
2,52 |
2,84 |
6,06 |
63,62 |
95,76 |
170,36 |
|
4 |
1,04877 |
0,88 |
13,3449 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
|
|
|
East Capital New Europe A1
|
155,36 |
SEK |
6,6% |
|
4 |
|
0,97 |
6,6 |
8,84 |
3,36 |
29,22 |
111,29 |
136,79 |
219,73 |
|
4 |
2,00164 |
0,64 |
11,8837 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
A |
6,58 |
|
Fidelity American Fund Class A
|
40,13 |
USD |
3,42% |
|
4 |
|
0,63 |
3,42 |
3,35 |
3,11 |
-7,51 |
16,75 |
72,79 |
135,01 |
|
4 |
0,20825 |
0,97 |
15,26337 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
A |
6,86 |
|
Fidelity American Growth
|
104,10 |
USD |
0,1% |
|
4 |
|
0,48 |
0,1 |
-2,14 |
0,96 |
-12,27 |
16,86 |
54,14 |
216,81 |
|
4 |
0,27204 |
0,74 |
14,32545 |
0% |
|
5% |
|
Ja |
|
A |
6,12 |
|
Fidelity European High Yield
|
355,10 |
SEK |
0,82% |
|
2 |
|
0,06 |
0,82 |
0,85 |
0,45 |
5 |
24,2 |
13,92 |
43,01 |
|
2 |
1,2919 |
0 |
3,54861 |
0% |
|
5% |
|
Ja |
|
A |
6,01 |
|
Fidelity Fast Global A
|
325,88 |
EUR |
6,87% |
|
4 |
|
0,11 |
6,87 |
5,07 |
2,67 |
-5,99 |
3,81 |
95,2 |
219,25 |
|
4 |
0,03096 |
0,6 |
14,69506 |
0% |
|
0% |
|
Nej |
|
AA |
7,44 |
|
Fidelity German Fund
|
92,81 |
EUR |
3,74% |
|
4 |
|
0,03 |
3,74 |
-0,73 |
2,86 |
16,65 |
52,45 |
62,76 |
142,94 |
|
4 |
1,06077 |
0,91 |
12,26059 |
0% |
|
33% |
|
Ja |
|
AA |
7,38 |
|
Fidelity Global Industrials A
|
15,30 |
EUR |
3,4% |
|
4 |
|
1,34 |
3,4 |
2,95 |
3,91 |
0,75 |
38,84 |
0 |
0 |
|
4 |
0,60784 |
0,64 |
14,59485 |
0% |
|
0% |
|
Nej |
|
A |
6,72 |
|
Fidelity Japan Value Fund A
|
54,35 |
EUR |
3,63% |
|
4 |
|
1,98 |
3,63 |
8,22 |
5,34 |
22,32 |
59,19 |
85,69 |
206,42 |
|
4 |
0,956 |
0,86 |
12,46789 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
AA |
7,19 |
|
Fidelity Latin America
|
38,43 |
USD |
5,47% |
|
5 |
|
1,27 |
5,47 |
10,04 |
4,44 |
29,51 |
33,73 |
40,01 |
126,29 |
|
5 |
0,42133 |
1,03 |
18,15305 |
0% |
|
0% |
|
Nej |
|
BBB |
5,61 |
|
Fidelity UK Special Situations A
|
17,14 |
EUR |
3,16% |
|
4 |
|
0,39 |
3,16 |
4,15 |
1,08 |
14,65 |
44,62 |
95,57 |
0 |
|
4 |
0,90549 |
1,04 |
11,95682 |
0% |
|
0% |
|
Nej |
|
AA |
7,76 |
|
GAM Commodity B
|
0 |
USD |
0% |
|
4 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
0% |
|
Nej |
|
|
|
|
GAM Multistock Luxury Brands Equity B
|
459,37 |
EUR |
0,59% |
|
4 |
|
1,37 |
0,59 |
0,63 |
1,4 |
-4,49 |
10,14 |
32,75 |
167,48 |
|
4 |
0,17898 |
1,35 |
17,93041 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,62 |
|
GAM Multistock Swiss Equity B
|
1 185,70 |
CHF |
3,18% |
|
4 |
|
-0,08 |
3,18 |
3,65 |
1,18 |
6,98 |
33,87 |
62,89 |
208,54 |
|
4 |
0,67618 |
1,04 |
13,09843 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
AA |
8,03 |
|
GAM Star Global Rates ORD
|
108,30 |
SEK |
-1,18% |
|
3 |
|
0,18 |
-1,18 |
-0,45 |
0,61 |
10,33 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
5,78 |
|
GAM Sustainable Emerging Equity O
|
27,41 |
USD |
4,55% |
|
4 |
|
-0,18 |
4,55 |
4,38 |
4,42 |
20,29 |
58,85 |
56,28 |
0 |
|
4 |
0,97417 |
1,12 |
14,32953 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
AA |
7,49 |
|
Guinness Global Energy C
|
9,61 |
USD |
-2,54% |
|
5 |
|
2,11 |
-2,54 |
1,22 |
1,05 |
-6,47 |
1,69 |
124,51 |
80,74 |
|
5 |
-0,05211 |
1,14 |
17,95985 |
0% |
|
0% |
|
Nej |
|
A |
6,46 |
|
Guinness Sustainable Energy C
|
5,18 |
USD |
-0,73% |
|
5 |
|
-0,27 |
-0,73 |
-0,59 |
2,35 |
4,4 |
-6,48 |
3,86 |
143,37 |
|
5 |
-0,15272 |
1,49 |
19,36098 |
0% |
|
80% |
|
Ja |
|
AA |
7,54 |
|
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema A1
|
1 401,40 |
SEK |
1,77% |
|
4 |
|
1,16 |
1,77 |
-1,41 |
2,26 |
-13,17 |
12,46 |
18,92 |
173,6 |
|
4 |
0,13221 |
0,77 |
17,159 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,60 |
|
Handelsbanken Asien Småbolag
|
305,11 |
SEK |
0,66% |
|
5 |
|
-0,09 |
0,66 |
1,26 |
0,62 |
4,72 |
13,5 |
4,53 |
158,09 |
|
5 |
0,29405 |
0,74 |
17,21693 |
0% |
|
1% |
|
Ja |
|
BBB |
5,16 |
|
Handelsbanken Asien Tema
|
1 114,96 |
SEK |
5,4% |
|
4 |
|
-0,31 |
5,4 |
3,66 |
4,1 |
14,75 |
30,3 |
27,78 |
188,93 |
|
4 |
0,52853 |
1,01 |
14,27966 |
0% |
|
15% |
|
Ja |
|
A |
6,86 |
|
Handelsbanken Hållbar Energi A1
|
366,80 |
SEK |
3,55% |
|
5 |
|
1,11 |
3,55 |
6,96 |
4,23 |
23,56 |
-9,74 |
-20,12 |
193,25 |
|
5 |
-0,17663 |
1,66 |
22,23343 |
0% |
|
90% |
|
Ja |
|
AA |
7,24 |
|
Handelsbanken Hälsovård Tema
|
442,48 |
SEK |
2,52% |
|
4 |
|
-0,34 |
2,52 |
4,96 |
2,4 |
-4,9 |
12,09 |
47,28 |
189,32 |
|
4 |
0,07244 |
1,03 |
14,81254 |
0% |
|
90% |
|
Ja |
|
A |
6,51 |
|
Handelsbanken Latinamerika Impact Tema
|
381,59 |
SEK |
4,5% |
|
5 |
|
1,18 |
4,5 |
9,84 |
3,44 |
28,61 |
38,84 |
54,13 |
103,63 |
|
5 |
0,46197 |
0,95 |
17,29957 |
0% |
|
90% |
|
Ja |
|
A |
6,19 |
|
HealthInvest Sustainable Healthcare A
|
118,20 |
SEK |
1,36% |
|
4 |
|
-0,64 |
1,36 |
6,14 |
2,16 |
-2,94 |
16,83 |
0 |
0 |
|
4 |
0,18797 |
1,02 |
14,53108 |
0% |
|
90% |
|
Ja |
|
A |
6,33 |
|
Humle Småbolagsfond
|
699,98 |
SEK |
-1,39% |
|
5 |
|
-0,99 |
-1,39 |
-3,58 |
-1,54 |
-2,67 |
14,99 |
17,93 |
204,75 |
|
5 |
0,22299 |
0,92 |
15,32331 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,54 |
|
JPM America Equity A
|
67,58 |
USD |
-1,63% |
|
4 |
|
0,36 |
-1,63 |
-1,85 |
0,24 |
-8,28 |
58,37 |
102,37 |
310,88 |
|
4 |
0,89493 |
0,95 |
15,87966 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,59 |
|
JPM Europe Dynamic Fund
|
44,89 |
EUR |
3,28% |
|
4 |
|
0,2 |
3,28 |
4,66 |
1,81 |
18,86 |
46,69 |
85,23 |
142,78 |
|
4 |
1,01616 |
0,97 |
10,99641 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
AA |
7,56 |
|
JPM Korea Equity A
|
24,76 |
USD |
7,34% |
|
5 |
|
0,07 |
7,34 |
16,66 |
5,88 |
53,35 |
51,74 |
42,08 |
213,03 |
|
5 |
0,58757 |
0,86 |
23,88219 |
0% |
|
0% |
|
Nej |
|
A |
5,86 |
|
JPM US Growth A
|
97,37 |
USD |
-3,94% |
|
5 |
|
0,02 |
-3,94 |
-5,95 |
-0,73 |
-7,32 |
75 |
89,63 |
451,42 |
|
5 |
0,95418 |
0,98 |
19,32501 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,19 |
|
JPM US Select Equity Plus A
|
61,02 |
USD |
-0,26% |
|
4 |
|
0,31 |
-0,26 |
-0,53 |
0,66 |
-5,84 |
65,63 |
114,87 |
329,37 |
|
4 |
0,94079 |
0,94 |
16,52433 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,45 |
|
Jupiter India Select L
|
33,24 |
EUR |
-3,68% |
|
4 |
|
-1,15 |
-3,68 |
-6,92 |
-4,15 |
-13,41 |
47,69 |
131,43 |
138,65 |
|
4 |
0,88132 |
0,98 |
15,05996 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
BBB |
4,67 |
|
Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund
|
10,66 |
SEK |
0,3% |
|
2 |
|
0,02 |
0,3 |
0,26 |
0,32 |
4,4 |
3,7 |
0 |
0 |
|
2 |
-0,79852 |
1,25 |
2,50332 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
BBB |
5,56 |
|
Lannebo Europa Småbolag
|
17,54 |
SEK |
2,21% |
|
4 |
|
-0,17 |
2,21 |
-0,06 |
0,8 |
8,47 |
15,7 |
31,68 |
0 |
|
4 |
0,23417 |
1 |
12,96286 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
A |
7,08 |
|
Lannebo Fastighetsfond
|
76,17 |
SEK |
4,43% |
|
5 |
|
-1,01 |
4,43 |
5,92 |
1,17 |
4,9 |
17 |
0 |
0 |
|
5 |
0,25571 |
0 |
25,87033 |
0% |
|
40% |
|
Ja |
|
A |
7,04 |
|
Lannebo FRN A
|
129,11 |
SEK |
0,25% |
|
2 |
|
0,02 |
0,25 |
0,73 |
0,1 |
3,78 |
17,03 |
15,78 |
22,82 |
|
2 |
2,60983 |
0 |
0,87356 |
0% |
|
30% |
|
Ja |
|
AA |
7,43 |
|
Lannebo Global A
|
503,17 |
SEK |
-0,56% |
|
4 |
|
-0,08 |
-0,56 |
0,24 |
0,81 |
0,59 |
39,73 |
57,41 |
235,22 |
|
4 |
0,75402 |
1 |
12,526 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,79 |
|
Lannebo Global Småbolag A
|
168,99 |
SEK |
1,78% |
|
4 |
|
0,21 |
1,78 |
2,26 |
1,25 |
2,54 |
29,31 |
40,35 |
0 |
|
4 |
0,47427 |
1,07 |
14,30162 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
A |
6,73 |
|
Lannebo High Yield Allocation
|
154,14 |
SEK |
0,4% |
|
2 |
|
0,02 |
0,4 |
0,6 |
0,11 |
4,81 |
28,06 |
32,95 |
51,13 |
|
2 |
2,84312 |
0 |
1,87901 |
0% |
|
15% |
|
Ja |
|
A |
6,94 |
|
Lannebo Mix
|
37,18 |
SEK |
1,56% |
|
4 |
|
-0,4 |
1,56 |
1,14 |
0,68 |
7,12 |
15,75 |
30,05 |
87,59 |
|
4 |
0,29093 |
0,89 |
7,9662 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
AA |
7,68 |
|
Lannebo Mixfond Offensiv
|
327,20 |
SEK |
2,9% |
|
4 |
|
0,98 |
2,9 |
2,21 |
1,5 |
9,1 |
16,25 |
35,34 |
0 |
|
4 |
0,29012 |
1,08 |
9,97163 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
AA |
7,80 |
|
Lannebo Småbolag
|
181,15 |
SEK |
-1,01% |
|
5 |
|
0,76 |
-1,01 |
-1,38 |
-1,21 |
0,18 |
29,79 |
17,3 |
154,46 |
|
5 |
0,50793 |
0,97 |
16,41468 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,93 |
|
Lannebo Sustainable Corporate Bond A
|
123,61 |
SEK |
0,34% |
|
2 |
|
0,02 |
0,34 |
0,78 |
0,11 |
4,47 |
21,92 |
21,33 |
0 |
|
2 |
2,60206 |
0 |
1,39408 |
0% |
|
80% |
|
Ja |
|
AA |
7,57 |
|
Lannebo Sweden Micro Cap
|
1 991,48 |
SEK |
0,62% |
|
4 |
|
-1,21 |
0,62 |
-2,41 |
-0,75 |
3,9 |
30,08 |
24,88 |
167,44 |
|
4 |
0,53904 |
0,91 |
14,97971 |
0% |
|
30% |
|
Ja |
|
A |
6,62 |
|
Lannebo Sverige Plus F
|
107,75 |
SEK |
4,2% |
|
4 |
|
0,91 |
4,2 |
12,16 |
1,23 |
17,63 |
39,92 |
72,84 |
0 |
|
4 |
0,82399 |
0,86 |
12,54335 |
0% |
|
30% |
|
Ja |
|
|
|
|
Lannebo Teknik
|
21,73 |
SEK |
-2,29% |
|
4 |
|
-0,32 |
-2,29 |
-1,76 |
1,35 |
-5,81 |
56,44 |
65,62 |
332,87 |
|
4 |
0,79154 |
0,75 |
17,45595 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
AA |
7,61 |
|
Lannebo Teknik Småbolag
|
124,76 |
SEK |
-2,98% |
|
4 |
|
-0,82 |
-2,98 |
-13,63 |
-1,24 |
-21 |
-10,57 |
-17,84 |
0 |
|
4 |
-0,32377 |
0,54 |
15,20107 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,33 |
|
Länsförsäkringar Fastighetsfond
|
6 179,58 |
SEK |
3,75% |
|
5 |
|
-0,76 |
3,75 |
3,52 |
1,59 |
0,23 |
4,48 |
-5,17 |
122,54 |
|
5 |
0,10302 |
0 |
24,9389 |
0% |
|
40% |
|
Ja |
|
AA |
7,45 |
|
MAN GLG Euro Corporate Bond Fund DY
|
116,73 |
SEK |
0,57% |
|
3 |
|
-0,06 |
0,57 |
0,79 |
0,21 |
7,35 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,96 |
|
Neuberger Berman European High Yield
|
106,46 |
SEK |
0,79% |
|
2 |
|
0,06 |
0,79 |
1,47 |
0,53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
A |
5,90 |
|
Neuberger Berman Global Equity Megatrends A
|
22,30 |
USD |
3,99% |
|
5 |
|
0,98 |
3,99 |
0,33 |
5,22 |
-0,22 |
50,62 |
98,52 |
0 |
|
5 |
0,70371 |
1,11 |
17,78892 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,32 |
|
ODIN Emerging Markets C
|
465,37 |
SEK |
2,98% |
|
4 |
|
0,04 |
2,98 |
1,93 |
3,56 |
6,98 |
29,17 |
33,82 |
104,62 |
|
4 |
0,55944 |
0,82 |
11,36666 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,35 |
|
ODIN Global C
|
509,42 |
SEK |
0,71% |
|
4 |
|
0,36 |
0,71 |
-1,22 |
1,77 |
-10,72 |
18,19 |
41,8 |
168,67 |
|
4 |
0,27804 |
1 |
12,68335 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
AA |
7,16 |
|
ODIN Small Cap C
|
173,96 |
SEK |
1,04% |
|
5 |
|
0,75 |
1,04 |
-4,29 |
-0,3 |
-2,51 |
19,66 |
18,96 |
0 |
|
5 |
0,31631 |
0,84 |
15,01687 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
AA |
7,16 |
|
Pareto ESG Global Corporate Bond A
|
120,74 |
SEK |
0,46% |
|
2 |
|
0,04 |
0,46 |
1,28 |
0,28 |
4,04 |
16,37 |
10,39 |
22,93 |
|
2 |
0,82281 |
0 |
2,82319 |
0% |
|
80% |
|
Ja |
|
AA |
7,17 |
|
Pareto Global B
|
1 417,11 |
SEK |
0,78% |
|
4 |
|
0,4 |
0,78 |
-2,35 |
2,62 |
-5,34 |
31,73 |
76,07 |
182,74 |
|
4 |
0,56638 |
1,1 |
12,80271 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,98 |
|
Pareto Nordic Corporate Bond C
|
1 328,13 |
SEK |
0,75% |
|
2 |
|
0,03 |
0,75 |
1,06 |
0,19 |
5,42 |
22,66 |
26,86 |
46,56 |
|
2 |
2,83974 |
0 |
1,3267 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,91 |
|
Pareto Småbolagsfond A
|
3 654,35 |
SEK |
0,9% |
|
5 |
|
0,93 |
0,9 |
-1,04 |
-0,69 |
2,53 |
23,45 |
6,54 |
218,37 |
|
5 |
0,41541 |
0,96 |
15,83034 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,78 |
|
PIMCO ESG Income
|
108,50 |
SEK |
0,78% |
|
2 |
|
0,15 |
0,78 |
1,29 |
0,24 |
6,7 |
10,18 |
0 |
0 |
|
2 |
0,14023 |
1,53 |
4,03107 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
A |
6,57 |
|
PIMCO GIS Global Bond ESG
|
108,66 |
SEK |
0,92% |
|
2 |
|
0,2 |
0,92 |
1,04 |
0,35 |
4,73 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
A |
6,51 |
|
PriorNilsson Evolve B
|
2 470,94 |
SEK |
4,74% |
|
4 |
|
-0,71 |
4,74 |
7,39 |
-0,19 |
16,41 |
43,44 |
71,89 |
0 |
|
4 |
0,85467 |
0,94 |
11,91968 |
0% |
|
30% |
|
Ja |
|
A |
6,98 |
|
PriorNilsson Globala Utdelare
|
1 940,98 |
SEK |
1,16% |
|
4 |
|
1,42 |
1,16 |
-0,72 |
1,33 |
-13,88 |
8,45 |
42,73 |
0 |
|
4 |
0,00978 |
0,9 |
11,77712 |
0% |
|
50% |
|
Ja |
|
A |
7,06 |
|
PriorNilsson Idea B
|
1 818,93 |
SEK |
1,76% |
|
3 |
|
-0,94 |
1,76 |
1,96 |
0,91 |
3,76 |
28,18 |
41,26 |
0 |
|
3 |
0,79946 |
0 |
7,32937 |
0% |
|
50% |
|
Ja |
|
AA |
7,51 |
|
PriorNilsson Realinvest A
|
4 111,86 |
SEK |
4,68% |
|
4 |
|
-1,17 |
4,68 |
9,08 |
0,62 |
3,82 |
7,39 |
1,99 |
158,18 |
|
4 |
0,1224 |
0 |
19,41303 |
0% |
|
50% |
|
Ja |
|
AA |
7,97 |
|
PriorNilsson Sverige Aktiv A
|
5 289,89 |
SEK |
2,94% |
|
4 |
|
-0,94 |
2,94 |
5,69 |
1,57 |
9,68 |
44,53 |
57,02 |
212,69 |
|
4 |
0,95912 |
0,82 |
10,85648 |
0% |
|
50% |
|
Ja |
|
AA |
7,47 |
|
PriorNilsson Yield
|
1 442,47 |
SEK |
0,26% |
|
2 |
|
0,12 |
0,26 |
0,85 |
-0,3 |
3,33 |
17,86 |
21,02 |
30,67 |
|
2 |
1,81966 |
0 |
1,48496 |
0% |
|
50% |
|
Ja |
|
AA |
7,47 |
|
Schroder Global Climate Change
|
34,35 |
EUR |
1,03% |
|
4 |
|
0,48 |
1,03 |
1,06 |
1,83 |
4,11 |
24,14 |
27,51 |
201,56 |
|
4 |
0,37865 |
1,19 |
14,75389 |
0% |
|
40% |
|
Ja |
|
AA |
7,56 |
|
Schroder ISF Asian Opportunities A
|
30,87 |
USD |
5,35% |
|
4 |
|
0,12 |
5,35 |
2,5 |
4,39 |
14,7 |
24,96 |
24,84 |
175,9 |
|
4 |
0,40766 |
1,03 |
14,94943 |
0% |
|
25% |
|
Ja |
|
A |
6,72 |
|
SEB Sverigefond Småbolag C/R
|
642,80 |
SEK |
-1,66% |
|
5 |
|
0,36 |
-1,66 |
-3,25 |
-1,05 |
-3,66 |
23,55 |
24,83 |
253,84 |
|
5 |
0,39484 |
0,97 |
15,98029 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
A |
6,81 |
|
Simplicity Fastigheter A
|
84,95 |
SEK |
5,06% |
|
6 |
|
-0,04 |
5,06 |
5,57 |
2,41 |
-4,26 |
-7,2 |
-16,46 |
0 |
|
6 |
-0,02387 |
0 |
27,77805 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
AA |
7,34 |
|
Simplicity Företagsobligationer A
|
152,81 |
SEK |
0,46% |
|
2 |
|
0,03 |
0,46 |
0,92 |
0,17 |
4,97 |
22,35 |
18,75 |
32,5 |
|
2 |
2,21875 |
-4,25 |
1,70523 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
AA |
7,34 |
|
Simplicity Global Corporate Bond
|
146,40 |
SEK |
0,63% |
|
2 |
|
0,1 |
0,63 |
0,85 |
0,34 |
6,22 |
23,84 |
17,21 |
28,44 |
|
2 |
1,65307 |
0,22 |
2,56414 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,76 |
|
Simplicity High Yield A
|
135,34 |
SEK |
0,61% |
|
3 |
|
0,03 |
0,61 |
1,33 |
0,2 |
6,9 |
28,49 |
29,24 |
0 |
|
3 |
2,40919 |
0,17 |
2,25418 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,70 |
|
Simplicity Småbolag Global
|
199,29 |
SEK |
0,84% |
|
4 |
|
0,35 |
0,84 |
0,13 |
1,1 |
2,26 |
47,74 |
91,22 |
0 |
|
4 |
0,78997 |
0,96 |
14,1931 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,24 |
|
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
|
896,95 |
SEK |
5,38% |
|
4 |
|
1,33 |
5,38 |
7,52 |
2,26 |
11,31 |
43,78 |
64,64 |
292,35 |
|
4 |
0,81307 |
0,91 |
13,77629 |
0% |
|
40% |
|
Ja |
|
A |
5,87 |
|
Spiltan Aktiefond Småland
|
919,79 |
SEK |
3,15% |
|
4 |
|
1,25 |
3,15 |
2,2 |
0,84 |
0,9 |
13,29 |
38,86 |
207,94 |
|
4 |
0,26389 |
0,84 |
14,49753 |
0% |
|
35% |
|
Ja |
|
AA |
7,36 |
|
Spiltan Globalfond Investmentbolag
|
309,31 |
SEK |
0,73% |
|
4 |
|
0,21 |
0,73 |
0,6 |
0,32 |
-0,63 |
49,56 |
109,87 |
0 |
|
4 |
1,0421 |
0,9 |
11,82773 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
BBB |
5,62 |
|
Spiltan Högräntefond
|
139,41 |
SEK |
0,29% |
|
2 |
|
0 |
0,29 |
0,55 |
0,17 |
4,93 |
20,75 |
17,7 |
42,07 |
|
2 |
1,10544 |
0 |
2,97344 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
AA |
7,25 |
|
Storebrand USA A
|
632,33 |
SEK |
-1,17% |
|
4 |
|
0,26 |
-1,17 |
0,05 |
0,55 |
-3,84 |
54,83 |
96,3 |
313,87 |
|
4 |
0,90101 |
1,01 |
14,50022 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,47 |
|
Swedbank Robur Allemansfond Komplett
|
198,16 |
SEK |
2,83% |
|
4 |
|
-0,34 |
2,83 |
3,84 |
2,5 |
11,95 |
62,24 |
75,64 |
261,67 |
|
4 |
1,06755 |
1,07 |
13,28309 |
0% |
|
6% |
|
Ja |
|
AA |
7,39 |
|
Swedbank Robur Asienfond
|
95,60 |
SEK |
4,68% |
|
4 |
|
-0,23 |
4,68 |
5,58 |
5 |
18,94 |
36,92 |
27,18 |
223,96 |
|
4 |
0,5893 |
1,08 |
15,3654 |
0% |
|
1% |
|
Ja |
|
A |
7,08 |
|
Swedbank Robur Fastighet
|
65,37 |
SEK |
0,38% |
|
4 |
|
0,41 |
0,38 |
-1,94 |
0,4 |
-10,71 |
1,66 |
16,05 |
91,59 |
|
4 |
-0,01098 |
1,2 |
16,2735 |
0% |
|
22% |
|
Ja |
|
A |
6,86 |
|
Swedbank Robur Globalfond A
|
218,97 |
SEK |
0,05% |
|
4 |
|
0,04 |
0,05 |
3,04 |
2,16 |
1,08 |
61,42 |
105,32 |
442,95 |
|
4 |
0,91629 |
0,85 |
15,55453 |
0% |
|
11% |
|
Ja |
|
A |
7,14 |
|
Swedbank Robur Ny Teknik A
|
1 042,47 |
SEK |
-3,78% |
|
4 |
|
-1,62 |
-3,78 |
-9,21 |
-1,36 |
-16,95 |
-8,36 |
-41,67 |
159,21 |
|
4 |
-0,20577 |
0,7 |
17,59096 |
0% |
|
2% |
|
Ja |
|
A |
6,45 |
|
Swedbank Robur Small Cap Global
|
142,71 |
SEK |
-0,78% |
|
4 |
|
1,07 |
-0,78 |
-4,2 |
2,15 |
-2,26 |
19,82 |
8,35 |
0 |
|
4 |
0,25556 |
1,18 |
18,86212 |
0% |
|
2% |
|
Ja |
|
A |
6,67 |
|
Swedbank Robur Technology A
|
1 381,20 |
SEK |
-3,42% |
|
5 |
|
-1,15 |
-3,42 |
-3,25 |
0,76 |
-3,62 |
110,28 |
136,18 |
708,05 |
|
5 |
1,06218 |
1,01 |
23,67785 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
AA |
7,20 |
|
T Rowe US Smaller Companies Equity Fund
|
90,68 |
USD |
2,56% |
|
4 |
|
1,38 |
2,56 |
2,59 |
4,12 |
-9,91 |
22,22 |
38,62 |
225,06 |
|
4 |
0,25887 |
0,83 |
17,88942 |
0% |
|
10% |
|
Ja |
|
A |
6,44 |
|
TIN Ny Teknik A
|
115,06 |
SEK |
-1,66% |
|
5 |
|
0,72 |
-1,66 |
-17,88 |
-0,46 |
-25,8 |
-20,76 |
-47,83 |
0 |
|
5 |
-0,56596 |
0,94 |
15,59383 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
A |
6,52 |
|
Öhman Global Growth
|
1 703,75 |
SEK |
0,24% |
|
4 |
|
-0,32 |
0,24 |
4,14 |
2,17 |
9,75 |
60,23 |
40,89 |
411,31 |
|
4 |
0,85583 |
0,77 |
16,76804 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,92 |
|
Öhman Marknad USA A
|
601,59 |
SEK |
-1,32% |
|
4 |
|
0,15 |
-1,32 |
0,78 |
0,69 |
-3,87 |
65,09 |
100,29 |
315,49 |
|
4 |
0,99752 |
1,05 |
15,24688 |
0% |
|
20% |
|
Ja |
|
A |
6,58 |
|
Öhman Realräntefond
|
124,34 |
SEK |
0,2% |
|
3 |
|
-0,22 |
0,2 |
-1,15 |
-0,42 |
-1,25 |
2,98 |
4,09 |
9,94 |
|
3 |
-0,48604 |
1,02 |
3,3723 |
0% |
|
0% |
|
Ja |
|
AA |
7,79 |
|
Öhman Räntefond Kompass A
|
114,11 |
SEK |
0,46% |
|
2 |
|
0 |
0,46 |
0,33 |
0,11 |
2,85 |
13,14 |
8,73 |
16,14 |
|
2 |
0,62843 |
0,34 |
1,63453 |
0% |
|
15% |
|
Ja |
|
AA |
7,63 |