Aktiefond | Global | Stora Bolag | Finans

Tellus Fonder Investmentbolag
Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Utveckling

2019 2020 2021 2022 2023
Fond 35,22 17,47 30,03 -18,03 18,54
Kategori 36,44 11,98 25,15 -16,27 18,92
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittills i år 2024-04-25 16,79 11,34
3 år medel 2024-04-25 9,86 8,19
5 år medel 2024-04-25 13,26 11,10
10 år medel - - -

Placeringsinriktning

Vi har valt att investera i de bolag som ägs och drivs av några av världens främsta investerare och entreprenörer. Vi investerar i bolag som har flera investeringar, helst i olika kompletterande verksamheter. En ledstjärna när vi väljer våra investeringar är teman som påverkar vår framtid såsom demografi, tekniska innovationer, hållbarhet och förändrade konsumtionsbeteenden. Många av världens främsta investerare och företagare såsom Jeff Bezos, Jack Ma & Bernard Arnault har sina egna placeringar i noterade investmentbolag/holdingbolag/konglomerat. Dessa bolag karaktäriseras ofta av entreprenörskap, långsiktigt engagemang kopplat till ägarskap och goda kontaktnät. Vi har därför valt att investera i denna typ av bolag över hela världen. Tellus Investmentbolag är alltid till minst 90 % investerad för att ha så hög förutsägbarhet som möjligt mot aktiemarknaden.
Fördelning Fond Kat
Aktier 91,3% 97,3%
Kontanter 8,7% 1,7%
Region Fond Kat
USA​ 56,3% 64,8%
Europa utom Euroland​ 22,9% 6,7%
Euroland​ 16,4% 11,9%
Latinamerika​ 2,8% 1,2%
Storbritannien​ 1,6% 4,7%
Fördelning Fond Kat
Finans 28,7% 12,9%
Teknik​ 23,9% 28,8%
Sjukvård 14,7% 16,0%
Kommunikationstjänster​ 12,6% 7,3%
Konsument Cyklisk​ 11,7% 11,6%
Industri​ 8,4% 11,0%
Fördelning Fond
SWS 8,7%
MICROSOFT CORPORATION 5,9%
LILLY ELI & CO 5,6%
INVESTOR AB B SHS 4,8%
ASML HOLDING NV 4,8%
META PLATFORMS INC-CLASS A 4,8%
NOVO NORDISK A/S B 4,7%
Berkshire Hathaway CLASS B 4,7%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 4,5%
EXOR NV 4,2%
Summa 52,7%

Basfakta

Morningstar-kategori Global, tillväxtbolag
ISIN SE0004646628
Senaste NAV 384,10 SEK%
Ändring en dag -1,41%
12-månaders avk 28,67%
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 554 SEK
Förvaltningsavgift 0,9%
Årlig avgift 0,90%
Resultatbaserad avgift (max) 10%
Fondförvaltare
Bo Pettersson
Anders Bruzelius
Fondens startår 2012-06-20
Valuta SEK

Utveckling

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fond 23,48 1,55 35,22 17,47 30,03 -18,03 18,54
Kategori 15,46 -2,89 36,44 11,98 25,15 -16,27 18,92
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2024-04-25 -1,41 -0,87
1 vecka 2024-04-25 -0,55 -0,24
1 månad 2024-04-25 -1,85 -1,47
3 månad 2024-04-25 9,46 7,26
6 månad 2024-04-25 22,24 17,00
Hittills i år 2024-04-25 16,79 11,34
1 år 2024-04-25 28,67 22,46
3 år medel 2024-04-25 9,86 8,19
5 år medel 2024-04-25 13,26 11,10
10 år medel - - -

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2024 19,68 - - -
2023 8,97 7,22 -2,77 4,34
2022 -9,35 -11,08 -0,35 2,05
2021 8,64 7,83 2,10 8,72
2020 -8,69 14,71 9,50 2,42

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde 87,17
3 år Beta 0,86
3 år Alfa 0,11

Morningstar rating

Period Betyg
3 år
5 år
10 år
Total rating

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 11,30% 14,39% 14,05%
Sharpe-kvot 2,08 0,73 1,02
Sortino-kvot (10%) 4,53% 1,19% 1,70%
Positiva månader 11 24 42
Negativa månader 11 12 18
Fördelning Fond Kat
Aktier 91,3% 97,3%
Kontanter 8,7% 1,7%
Region Fond Kat
USA​ 56,3% 64,8%
Europa utom Euroland​ 22,9% 6,7%
Euroland​ 16,4% 11,9%
Latinamerika​ 2,8% 1,2%
Storbritannien​ 1,6% 4,7%
Fördelning Fond Kat
Finans 28,7% 12,9%
Teknik​ 23,9% 28,8%
Sjukvård 14,7% 16,0%
Kommunikationstjänster​ 12,6% 7,3%
Konsument Cyklisk​ 11,7% 11,6%
Industri​ 8,4% 11,0%
Fördelning Fond
SWS 8,7%
MICROSOFT CORPORATION 5,9%
LILLY ELI & CO 5,6%
INVESTOR AB B SHS 4,8%
ASML HOLDING NV 4,8%
META PLATFORMS INC-CLASS A 4,8%
NOVO NORDISK A/S B 4,7%
Berkshire Hathaway CLASS B 4,7%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 4,5%
EXOR NV 4,2%
Summa 52,7%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 89,48 81,94
Medel 10,52 16,27
Små 0,00 1,80

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst) 17,21 25,46
Kurs/eget kapital 2,69 5,01
P/S (kurs/försäljning) 3,17 3,59
P/C (kurs/kassaflöde) 12,92 17,95
Direktavkastningsfaktor 0,89 1,18
Långsiktig resultattillväxt 13,10 12,67
Historisk resultattillväxt 7,49 13,10
Säljtillväxt 6,91 10,65
Tillväxt kassaflöde 15,14 10,79
Tillväxt bokfört värde 19,53 9,40

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 527 SEK
(2024-01-31)
Fondförmögenget (milj) 554 SEK
(2024-01-31)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 0,9%
Årliga avgifter 0,90%
Resultatbaserad avgift (Max) 10%

Dokument

Förvaltning

Namn på fondföretaget: Tellus Fonder AB
Fondbolag: http://www.tellusfonder.se
Telefon: +46 8 54517016
Hemsida: http://www.tellusfonder.se
Adress: Artillerigatan 42, , Stockholm114 45, Sweden

Fond

Hemvist: Sweden
Juridisk uppbyggnad: Open Ended Investment Company
UCITS: Ja
Fondens startår: 2012-06-20

Fondrådgivare

Rådgivare: Tellus Fonder AB

Förvaltare

Namn Förvaltare sedan
Bo Pettersson 2020-07-21
Anders Bruzelius 2021-01-11

Dokument

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.
Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.
Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.