Räntefond | Europa | Ej tillämpbart

MAN GLG Euro Corporate Bond Fund "DY" (SEKHDG) Acc
Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Utveckling

Fond
Kategori
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittills i år - - -
3 år medel - - -
5 år medel - - -
10 år medel - - -

Placeringsinriktning

The fund's investment objective is to provide income and capital growth over the medium to long term.
Fördelning Fond Kat
Obligationer 98,0% 106,7%
Convertible 3,6% 1,1%
Fördelning Fond
GBP/EUR-BONY-16-NOV-2023 (EUR GBP) Sold 26,5%
GBP/EUR-BONY-16-NOV-2023 (EUR GBP) Purchased 26,3%
USD/EUR-BONY-16-NOV-2023 (EUR USD) Sold 15,8%
USD/EUR-BONY-16-NOV-2023 (EUR USD) Purchased 15,6%
MARGRO 8 3/8 02/02/28 5,7%
ILCCI 4 3/4 02/07/32 REGS 5,3%
UTMOST 4 12/15/31 5,0%
ADDVSS FRN 05/26/2026 DMTN (STIB+550) 5,0%
SEK 4,9%
LHVGRP 8 3/4 10/03/27 4,8%
Summa 115,1%

Basfakta

Morningstar-kategori Ränte - SEK obligationer, företag
ISIN IE000CGD42O0
Senaste NAV 101,09 SEK
Ändring en dag 0,27%
12-månaders avk -
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 127 SEK
Förvaltningsavgift 0,98%
Årlig avgift 0,00%
Resultatbaserad avgift (max) 0%
Fondförvaltare
Jonathan Golan
Fondens startår 2024-03-28
Valuta SEK

Utveckling

Fond
Kategori
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2024-05-07 0,27 0,15
1 vecka 2024-05-07 0,66 0,52
1 månad 2024-05-07 0,94 0,33
3 månad - - -
6 månad - - -
Hittills i år - - -
1 år - - -
3 år medel - - -
5 år medel - - -
10 år medel - - -

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2024 0,00 - - -

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde
3 år Beta
3 år Alfa

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet % % %
Sharpe-kvot
Sortino-kvot (10%) % % %
Positiva månader
Negativa månader
Fördelning Fond Kat
Obligationer 98,0% 106,7%
Convertible 3,6% 1,1%
Fördelning Fond
GBP/EUR-BONY-16-NOV-2023 (EUR GBP) Sold 26,5%
GBP/EUR-BONY-16-NOV-2023 (EUR GBP) Purchased 26,3%
USD/EUR-BONY-16-NOV-2023 (EUR USD) Sold 15,8%
USD/EUR-BONY-16-NOV-2023 (EUR USD) Purchased 15,6%
MARGRO 8 3/8 02/02/28 5,7%
ILCCI 4 3/4 02/07/32 REGS 5,3%
UTMOST 4 12/15/31 5,0%
ADDVSS FRN 05/26/2026 DMTN (STIB+550) 5,0%
SEK 4,9%
LHVGRP 8 3/4 10/03/27 4,8%
Summa 115,1%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 0,00 0,00
Medel 0,00 0,00
Små 0,00 0,00

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 7 EUR
(2024-05-07)
Fondförmögenget (milj) 127 EUR
(2024-05-07)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 0,98%
Årliga avgifter 0,00%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%

Dokument

Förvaltning

Namn på fondföretaget: Man Group Plc
Fondbolag: https://www.man.com/
Telefon: +44 (0) 20 7144 100
Hemsida: https://www.man.com/
Adress: Riverbank House, 2 Swan Lane, London EC4R 3AD, , LondonEC4R 3AD, United Kingdom

Fond

Hemvist: Ireland
Juridisk uppbyggnad: Open Ended Investment Company
UCITS: Ja
Fondens startår: 2024-03-28

Fondrådgivare

Rådgivare: Man Group Plc

Förvaltare

Namn Förvaltare sedan
Jonathan Golan 2023-10-26

Dokument

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.
Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.
Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.