Aktiefond | Europa | Småbolag

Lannebo Europa Småbolag

Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Utveckling

2019 2020 2021 2022 2023
Fond 35,20 -0,46 31,33 -12,93 -0,54
Kategori 31,99 8,16 29,29 -19,82 6,95
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittils i år 2024-06-17 4,88 5,79
3 år medel 2024-06-17 1,53 -0,47
5 år medel 2024-06-17 5,82 7,18
10 år medel - - -

Placeringsinriktning

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot små och medelstora europeiska bolag. Fonden är aktivt förvaltad av ett erfaret förvaltarteam som fokuserar på att hitta de bästa investeringsmöjligheterna bland tusentals småbolag. Förvaltningen är långsiktig och riskmedveten, och bedrivs inom Lannebo som är ett helt oberoende och självständigt fondbolag. Fonden investerar inte i bolag inom branscher så som fossila bränslen, tobak, pornografi och vapen. Lannebo har som fondbolag högsta möjliga hållbarhetsbetyg för sin aktieförvaltning, fem stjärnor, från UN PRI.
Fördelning Fond Kat
Aktier 98,3% 96,1%
Kontanter 1,7% 3,0%
Region Fond Kat
Euroland​ 51,5% 52,0%
Storbritannien​ 32,2% 22,3%
Europa utom Euroland​ 14,4% 24,5%
USA​ 1,8% 0,7%
Region Fond Kat
Industri​ 30,7% 26,1%
Finans 16,3% 10,8%
Teknik​ 14,6% 17,2%
Sjukvård 9,3% 10,9%
Fastigheter 9,1% 3,8%
Konsument Cyklisk​ 8,9% 12,6%
Konsument Stabil 7,3% 4,7%
Allmännyttigt 2,9% 1,1%
Råvaror 0,7% 6,0%
Fördelning Fond
FAN LN 3,4%
DOC AV 3,1%
DUE GR 3,1%
NEOEN FP 2,9%
BFF IM 2,6%
ROR LN 2,5%
BEZ LN 2,5%
UPR ID 2,5%
BGEO LN 2,5%
BG AV 2,4%
Summa 27,4%

Basfakta

Morningstar-kategori Europa, småbolag
ISIN SE0008092290
Senaste NAV 15,46 SEK
Ändring en dag -0,13
12-månaders avk -3,62 %
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) SEK
Förvaltningsavgift 1,6 %
Årlig avgift 1,68 %
Resultatbaserad avgift (max) 0 %
Fondförvaltare
Andreas Mattson
Anna Eliason
Fondens startår 2016-10-17
Valuta SEK

Utveckling

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fond 27,37 -22,77 35,20 -0,46 31,33 -12,93 -0,54
Kategori 25,62 -16,31 31,99 8,16 29,29 -19,82 6,95
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2024-06-17 -0,13 -0,61
1 vecka 2024-06-17 -2,03 -2,63
1 månad 2024-06-17 -4,98 -4,76
3 månad 2024-06-17 3,41 3,62
6 månad 2024-06-17 7,36 7,35
Hittils i år 2024-06-17 4,88 5,79
1 år 2024-06-17 -3,62 1,41
3 år medel 2024-06-17 1,53 -0,47
5 år medel 2024-06-17 5,82 7,18
10 år medel - - -

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2024 4,55 - - -
2023 3,85 1,17 -10,21 5,44
2022 -10,46 -10,04 -6,64 15,78
2021 11,57 1,94 8,62 6,31
2020 -24,65 11,11 5,69 12,50

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde 85,23
3 år Beta 0,92
3 år Alfa -0,94

Morningstar rating

Period Betyg
3 år
5 år
10 år
Total rating

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 13,98% 15,70% 18,26%
Sharpe-kvot -0,05 0,13 0,41
Sortino-kvot (10%) -0,07% 0,21% 0,60%
Positiva månader 6 18 38
Negativa månader 6 18 22
Fördelning Fond Kat
Aktier 98,3% 96,1%
Kontanter 1,7% 3,0%
Region Fond Kat
Euroland​ 51,5% 52,0%
Storbritannien​ 32,2% 22,3%
Europa utom Euroland​ 14,4% 24,5%
USA​ 1,8% 0,7%
Region Fond Kat
Industri​ 30,7% 26,1%
Finans 16,3% 10,8%
Teknik​ 14,6% 17,2%
Sjukvård 9,3% 10,9%
Fastigheter 9,1% 3,8%
Konsument Cyklisk​ 8,9% 12,6%
Konsument Stabil 7,3% 4,7%
Allmännyttigt 2,9% 1,1%
Råvaror 0,7% 6,0%
Fördelning Fond
FAN LN 3,4%
DOC AV 3,1%
DUE GR 3,1%
NEOEN FP 2,9%
BFF IM 2,6%
ROR LN 2,5%
BEZ LN 2,5%
UPR ID 2,5%
BGEO LN 2,5%
BG AV 2,4%
Summa 27,4%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 0,00 1,66
Medel 40,80 46,08
Små 59,20 52,26

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst) 13,49 15,22
Kurs/eget kapital 1,80 1,97
P/S (kurs/försäljning) 1,14 1,13
P/C (kurs/kassaflöde) 9,69 9,44
Direktavkastningsfaktor 3,69 2,65
Långsiktig resultattillväxt 10,61 10,78
Historisk resultattillväxt 6,26 5,01
Säljtillväxt 9,00 -1,97
Tillväxt kassaflöde 9,33 4,10
Tillväxt bokfört värde 25,36 15,41

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 1 173
()
Fondförmögenget (milj) 0
()

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 1,6%
Årliga avgifter 1,68%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%

Hållbarhetsklassifiering: Artikel 8

ESG Quality Score: 7,1
Fondens ESG-betyg beräknar portföljernas motståndskraft mot långsiktiga risker och möjligheter som uppstår från ESG-faktorer dvs, miljömässiga och sociala faktorer samt bolagsstyrning. Lannebo Europa Småbolag får MSCI ESG-betyget A, baserat på ett ”ESG Quality Score” på 7,1 av 10. Det placerar fonden i den 39 percentilen i ”Equity Europe peer group” och vidare i den 76 percentilen i det globala utbudet av fonder som bevakas av MSCI vilket betyder att fonden har ett bättre ESQ Quality Score än 39 procent i av fonderna i sin grupp samt bättre än 76 procent av fonderna som MSCI bevakar.
  • ISIN: SE0008092290
  • Asset Class: Equity
  • Domicile: Sweden
  • Peer Group: Equity Europe Sm&Mid Cap
  • Holding Count: 50
  • ESG Coverage: 90,69
  • Holding as of: 2024-04-30

PEER procentile

39 / 100

GLOBAL procentile

76 / 100

Riskexponering ESG Quality score card​

Fund Peer avg. Vs Peer avg.
ESG Quality Score (0-10) 7,13 7,18 -0,05
Environmental Score (0-10) 5,00 5,53 -0,53
Social Score 4,88 4,99 -0,11
Governance Score 7,05 6,71 0,34

Koldioxidrisk

Vägt genomsnitt av fondens koldioxidintensitet mäter investeringarnas rapporterade eller uppskattade koldioxidutsläpp i scope 1+2 dividerat med försäljning i miljoner dollar (tCO2e/M invested).

44,2 ton

Very low

(0 to < 15)

Low

(15 to < 70)

Moderate

(70 to < 250)

High

(250 to < 525)

Very High

(>= 525)

ESG rating​

Betydelse

AAA

AA

Ledare – Bolagen i fonden har ett starkt, eller ökande fokus, på hantering av relevanta miljö-, sociala- och styrningsrelaterade frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara bättre rustade att möta incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

A

BBB

BB

Medel – Bolagen i fonden har ett genomsnittligt arbete när det kommer till att hantera relevanta ESG-frågor. Här kan både finnas bolag vars hantering av ESG-risker är över medel och bolag med sämre hantering av ESG-risker.

B

CCC

Eftersläntrare – Bolagen i fonden uppvisar inte adekvat, eller försämrad, hantering av relevanta ESG-frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara extra sårbara i händelse av incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

Mäter fondens motståndskraft mot hållbarhetsrisker på medel- till lång sikt. Utvärderingen baseras på en granulär nedbrytning av varje bolags verksamhet. Kvalitetsbetyget är en tiogradig skala där 0 är lägst och 10 högst.

Fond ESG Quality Score​

Fond ESG Rating

8,6-10 AAA
7,1-8,6 AA
5,7-7,1 A
4,3-5,7 BBB
2,9-4,3 BB
1,4-2,9 B
0,0-1,4 CCC

Klassificering av fonder

Enligt SFDR, Disclosureförordningen, klassificeras fonder enligt gemensam EU-standard som artikel 6, 8- eller 9-fonder beroende på ambitionsnivån på hanteringen av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Artikel 6

Alla fondförvaltare ska upplysa om på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten. Upplysningen ska även innehålla en bedömning av hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen . Om förvaltaren inte anser att hållbarhetsrisker är relevanta ska en motivering till detta beskrivas. Fonder som förvaltas utan att hållbarhetsrisker integreras klassificeras som artikel 6.

Artikel 8

Fondförvaltare som upplyser om att hållbarhetsrisker integreras och att förvaltningen främjar sociala eller miljörelaterade egenskaper ska även beskriva hur dessa egenskaper uppnås. Fonder i denna klass kan välja in hållbara investeringar, exkludera vissa typer av investeringar som exempelvis fossila bränslen eller alkohol, och tar övergripande hänsyn till hållbarhetsrisker på ett systematiskt sätt. Dessa fonder kallas även ljusgröna.

Artikel 9

Fonder som uppges ha hållbarhet som mål i sina investeringar. För dessa fonder ska det även beskrivas hur målet ska uppnås. Investeringar görs i bolag som med sin verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling inom exempelvis rent vatten, energieffektivisering och klimatlösningar. Dessa fonder kallas även mörkgröna.

Förvaltning

Namn på fondföretaget: Lannebo Fonder
Fondbolag: http://www.lannebo.se
Telefon: +46 8 56225200
Hemsida: http://www.lannebo.se
Adress: Kungsgatan 5, , Stockholm 103 99 , Sweden

Fond

Hemvist: Sweden
Juridisk uppbyggnad: Open Ended Investment Company
UCITS: Ja
Fondens startår: 2016-10-17

Fondrådgivare

Rådgivare: Lannebo Fonder

Förvaltare

Namn Förvaltare sedan
Andreas Mattson 2024-03-11
Anna Eliason 2024-03-11

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.